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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INDI-Symbol
251
indie Semiconductor
INDI
433 Mio. $
89.800 $ 0,02 %
20.000
– –
2022 Q2
16 Quartale
SCYX-Symbol
252
SCYNEXIS
SCYX
36,4 Mio. $
56.467 $ 0,02 %
13.874
+2.936
+27 % +18.222 $
2021 Q4
18 Quartale
LODE-Symbol
253
Comstock
LODE
133 Mio. $
45.760 $ 0,01 %
11.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
AUTL-Symbol
254
Autolus Therapeutics
AUTL
423 Mio. $
16.000 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2021 Q4
18 Quartale
AKBA-Symbol
255
Akebia Therapeutics
AKBA
188 Mio. $
13.680 $ ﹤0,01 %
12.000
-4.000
-25 % -4.762 $
2022 Q1
17 Quartale
XAIR-Symbol
256
Beyond Air
XAIR
2,1 Mio. $
7.565 $ ﹤0,01 %
848
-570
-40 % -5.723 $
2021 Q4
18 Quartale
AOA-Symbol
257
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
– –
-3.037
Geschlossen -268.754 $ –
ARM-Symbol
258
Arm
ARM
244 Mrd. $
– –
-1.725
Geschlossen -260.958 $ –
DE-Symbol
259
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
– –
-530
Geschlossen -298.549 $ –
EOS-Symbol
260
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,11 Mrd. $
– –
-11.135
Geschlossen -227.822 $ –
FSLY-Symbol
261
Fastly Inc
FSLY
3,66 Mrd. $
– –
-7.301
Geschlossen -212.165 $ –
HON-Symbol
262
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
– –
-1.298
Geschlossen -293.363 $ –
NKE-Symbol
263
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
– –
-3.980
Geschlossen -210.224 $ –
NXJ-Symbol
264
Nicht mehr gelistet
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
– –
-31.300
Geschlossen -384.990 $ –
TSCO-Symbol
265
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
– –
-5.575
Geschlossen -252.548 $ –
7 8 9 10
11

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Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .