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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSI-Symbol
226
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,55 Mrd. $
225.384 $ 0,06 %
+1.200
Neu +172.651 $
2026 Q2
0 Quartale
PCYO-Symbol
227
Pure Cycle
PCYO
266 Mio. $
224.910 $ 0,06 %
21.000
– –
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
228
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
224.553 $ 0,06 %
+614
Neu +209.142 $
2026 Q2
0 Quartale
WBS-Symbol
229
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
223.164 $ 0,06 %
2.920
-131
-4 % -9.527 $
2026 Q1
1 Quartal
BGR-Symbol
230
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
467 Mio. $
222.300 $ 0,06 %
15.000
– –
2021 Q4
18 Quartale
ESTC-Symbol
231
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
220.382 $ 0,06 %
3.865
-6.700
-63 % -359.323 $
2021 Q4
18 Quartale
WFC-Symbol
232
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
216.930 $ 0,06 %
2.625
– –
2026 Q1
1 Quartal
ARKK-Symbol
233
ARK Innovation ETF
ARKK
6,15 Mrd. $
216.032 $ 0,06 %
+2.673
Neu +204.416 $
2026 Q2
0 Quartale
AB-Symbol
234
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
213.081 $ 0,06 %
6.050
+705
+13 % +26.648 $
2026 Q1
1 Quartal
FXN-Symbol
235
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
389 Mio. $
212.415 $ 0,06 %
10.500
-400
-4 % -8.592 $
2021 Q4
18 Quartale
ITA-Symbol
236
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
208.674 $ 0,06 %
861
-67
-7 % -15.256 $
2026 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
237
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
207.704 $ 0,06 %
1.534
+66
+4 % +9.869 $
2025 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
238
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
204.484 $ 0,06 %
+650
Neu +200.411 $
2026 Q2
0 Quartale
FTGC-Symbol
239
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
201.803 $ 0,05 %
7.460
+3
+0 % +86 $
2026 Q1
1 Quartal
IMRX-Symbol
240
Immuneering
IMRX
232 Mio. $
200.099 $ 0,05 %
+40.100
Neu +202.834 $
2026 Q2
0 Quartale
OGN-Symbol
241
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
188.368 $ 0,05 %
13.912
+1.400
+11 % +16.741 $
2026 Q1
1 Quartal
KSS-Symbol
242
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
177.200 $ 0,05 %
10.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
BDJ-Symbol
243
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
169.485 $ 0,05 %
17.710
-500
-3 % -4.583 $
2026 Q1
1 Quartal
ABEO-Symbol
244
Abeona Therapeutics
ABEO
253 Mio. $
168.405 $ 0,05 %
+27.250
Neu +149.611 $
2026 Q2
0 Quartale
ETJ-Symbol
245
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
147.176 $ 0,04 %
17.796
+2.721
+18 % +22.767 $
2021 Q4
18 Quartale
PPLT-Symbol
246
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
141.300 $ 0,04 %
+10.000
Neu +173.789 $
2026 Q2
0 Quartale
CATX-Symbol
247
Perspective Therapeutics
CATX
248 Mio. $
119.350 $ 0,03 %
35.000
+2.000
+6 % +7.556 $
2021 Q4
18 Quartale
STXS-Symbol
248
Stereotaxis
STXS
101 Mio. $
117.820 $ 0,03 %
68.500
– –
2021 Q4
18 Quartale
PML-Symbol
249
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
444 Mio. $
114.150 $ 0,03 %
15.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
ZENA-Symbol
250
ZenaTech Inc
ZENA
207 Mio. $
101.250 $ 0,03 %
67.500
+4.500
+7 % +8.063 $
2025 Q3
3 Quartale
7 8 9
10
11

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NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
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RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .