에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WE
Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 헬스케어 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.5억
| US$22.5만 | 0.06% |
+1,200
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
227
Pure Cycle
PCYO
US$2.62억
| US$22.5만 | 0.06% |
21,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
228
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$22.5만 | 0.06% |
+614
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$22.3만 | 0.06% |
2,920
-131
| -4% | -US$9.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
230
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.65억
| US$22.2만 | 0.06% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
231
Elastic
ESTC
US$101억
| US$22만 | 0.06% |
3,865
-6,700
| -63% | -US$35.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
232
Wells Fargo
WFC
US$2462억
| US$21.7만 | 0.06% |
2,625
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
233
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$21.6만 | 0.06% |
+2,673
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
AllianceBernstein
AB
US$32.2억
| US$21.3만 | 0.06% |
6,050
+705
| +13% | +US$2.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
235
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.85억
| US$21.2만 | 0.06% |
10,500
-400
| -4% | -US$8.59천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
236
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
| US$20.9만 | 0.06% |
861
-67
| -7% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
237
PepsiCo
PEP
US$1833억
| US$20.8만 | 0.06% |
1,534
+66
| +4% | +US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
238
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$20.4만 | 0.06% |
+650
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
239
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34.1억
| US$20.2만 | 0.05% |
7,460
+3
| +0% | +US$86 |
2026 Q1
1분기
|
|
240
Immuneering
IMRX
US$2.45억
| US$20만 | 0.05% |
+40,100
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$18.8만 | 0.05% |
13,912
+1,400
| +11% | +US$1.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
242
Kohl's
KSS
US$24.4억
| US$17.7만 | 0.05% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
243
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$16.9만 | 0.05% |
17,710
-500
| -3% | -US$4.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
244
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.62억
| US$16.8만 | 0.05% |
+27,250
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
245
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36억
| US$14.7만 | 0.04% |
17,796
+2,721
| +18% | +US$2.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
246
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.5억
| US$14.1만 | 0.04% |
+10,000
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.61억
| US$11.9만 | 0.03% |
35,000
+2,000
| +6% | +US$7.56천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
248
Stereotaxis
STXS
US$1.02억
| US$11.8만 | 0.03% |
68,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
249
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.5억
| US$11.4만 | 0.03% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
250
ZenaTech Inc
ZENA
US$2.07억
| US$10.1만 | 0.03% |
67,500
+4,500
| +7% | +US$8.06천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects 측은 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Wealth Effects 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만 규모를 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- Wealth Effects 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects 측은 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41% 비중을 차지해요.
- Wealth Effects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.