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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American Tower
AMT
US$863억
| US$27만 | 0.07% |
1,652
-65
| -4% | -US$1.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
202
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$27만 | 0.07% |
650
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
203
DexCom
DXCM
US$325억
| US$26.9만 | 0.07% |
4,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
204
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$26.8만 | 0.07% |
26,725
+16,225
| +155% | +US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
205
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$26.7만 | 0.07% |
1,296
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
206
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.8억
| US$26.7만 | 0.07% |
+8,890
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.04억
| US$26.6만 | 0.07% |
4,810
+107
| +2% | +US$5.67천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
208
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$26.4만 | 0.07% |
13,814
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
209
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.1억
| US$26.3만 | 0.07% |
21,335
+400
| +2% | +US$5.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$26만 | 0.07% |
10,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
211
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$25.9만 | 0.07% |
2,025
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9억
| US$25.7만 | 0.07% |
+2,725
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$25.1만 | 0.07% |
14,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
214
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.94억
| US$24.8만 | 0.07% |
18,472
+67
| +0.4% | +US$826 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
215
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$24.7만 | 0.07% |
+3,000
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$24.7만 | 0.07% |
1,575
+395
| +33% | +US$6.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
217
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.31억
| US$24.4만 | 0.07% |
10,099
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$24.2만 | 0.07% |
+1,269
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Halliburton
HAL
US$279억
| US$23.8만 | 0.06% |
7,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
220
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$23.4만 | 0.06% |
+3,282
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Mastercard
MA
US$5409억
| US$23만 | 0.06% |
448
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
222
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$23만 | 0.06% |
1,510
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
223
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.86억
| US$22.9만 | 0.06% |
11,300
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
224
AngioDynamics
ANGO
US$4.73억
| US$22.6만 | 0.06% |
+17,350
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$22.6만 | 0.06% |
1,975
+75
| +4% | +US$8.56천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.