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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$33.6만 | 0.09% |
1,243
+495
| +66% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$2.76억
| US$33.6만 | 0.09% |
36,800
+308
| +0.8% | +US$2.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$33.4만 | 0.09% |
4,067
+370
| +10% | +US$3.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
179
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$33.2만 | 0.09% |
+13,850
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$33.1만 | 0.09% |
2,188
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
181
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$32.8만 | 0.09% |
10,741
+697
| +7% | +US$2.17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
182
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$32.7만 | 0.09% |
3,942
-103
| -3% | -US$8.6천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$32.7만 | 0.09% |
1,653
+11
| +0.7% | +US$2.13천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
184
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$31.5만 | 0.09% |
3,680
+600
| +19% | +US$4.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
185
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$30.7만 | 0.08% |
6,005
+65
| +1% | +US$4.06천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
186
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33억
| US$30.6만 | 0.08% |
16,426
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
187
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$30.3만 | 0.08% |
1,200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
188
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$30.1만 | 0.08% |
11,000
-223
| -2% | -US$8.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
189
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16.9억
| US$29.9만 | 0.08% |
13,395
-1,275
| -9% | -US$2.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$29.9만 | 0.08% |
2,740
+28
| +1% | +US$3.05천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
191
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$29.9만 | 0.08% |
+5,700
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$29.6만 | 0.08% |
723
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
193
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$29.3만 | 0.08% |
12,714
-1,000
| -7% | -US$2.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$28.3만 | 0.08% |
5,288
+51
| +1% | +US$2.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
195
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.21억
| US$28.3만 | 0.08% |
6,422
-539
| -8% | -US$2.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
196
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$28.1만 | 0.08% |
+2,046
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$28만 | 0.08% |
+1,833
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$27.4만 | 0.07% |
537
-13
| -2% | -US$7.03천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
199
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16억
| US$27.3만 | 0.07% |
3,203
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
200
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$27.1만 | 0.07% |
2,013
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.