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Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 336 mil | 0,09% |
1.243
+495
| +66% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$ 275 mi
| US$ 336 mil | 0,09% |
36.800
+308
| +0,8% | +US$ 2,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 334 mil | 0,09% |
4.067
+370
| +10% | +US$ 30,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,49 bi
| US$ 332 mil | 0,09% |
+13.850
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 331 mil | 0,09% |
2.188
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 328 mil | 0,09% |
10.741
+697
| +7% | +US$ 21,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 327 mil | 0,09% |
3.942
-103
| -3% | -US$ 8,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 327 mil | 0,09% |
1.653
+11
| +0,7% | +US$ 2,13 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,91 bi
| US$ 315 mil | 0,09% |
3.680
+600
| +19% | +US$ 49,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,2 bi
| US$ 307 mil | 0,08% |
6.005
+65
| +1% | +US$ 4,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 335 mi
| US$ 306 mil | 0,08% |
16.426
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 303 mil | 0,08% |
1.200
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Dow Inc
DOW
US$ 21,7 bi
| US$ 301 mil | 0,08% |
11.000
-223
| -2% | -US$ 8,09 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,68 bi
| US$ 299 mil | 0,08% |
13.395
-1.275
| -9% | -US$ 28,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 299 mil | 0,08% |
2.740
+28
| +1% | +US$ 3,05 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
191
Alkermes
ALKS
US$ 7,21 bi
| US$ 299 mil | 0,08% |
+5.700
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 296 mil | 0,08% |
723
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
193
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 293 mil | 0,08% |
12.714
-1.000
| -7% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 283 mil | 0,08% |
5.288
+51
| +1% | +US$ 2,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 321 mi
| US$ 283 mil | 0,08% |
6.422
-539
| -8% | -US$ 23,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
196
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 281 mil | 0,08% |
+2.046
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 15,4 bi
| US$ 280 mil | 0,08% |
+1.833
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 274 mil | 0,07% |
537
-13
| -2% | -US$ 7,03 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
199
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 518 mi
| US$ 273 mil | 0,07% |
3.203
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,34 bi
| US$ 271 mil | 0,07% |
2.013
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
BOSSRA
RWM
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CC
MLCM
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ACA
Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.