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Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Atención médica | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 336 k | 0.09% |
1,243
+495
| +66% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
USD 275 M
| USD 336 k | 0.09% |
36,800
+308
| +0.8% | +USD 2.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 334 k | 0.09% |
4,067
+370
| +10% | +USD 30.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4491 M
| USD 332 k | 0.09% |
+13,850
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 331 k | 0.09% |
2,188
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 328 k | 0.09% |
10,741
+697
| +7% | +USD 21.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 327 k | 0.09% |
3,942
-103
| -3% | -USD 8.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
| USD 327 k | 0.09% |
1,653
+11
| +0.7% | +USD 2.13 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1911 M
| USD 315 k | 0.09% |
3,680
+600
| +19% | +USD 49.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.2 mil M
| USD 307 k | 0.08% |
6,005
+65
| +1% | +USD 4.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 335 M
| USD 306 k | 0.08% |
16,426
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 303 k | 0.08% |
1,200
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Dow Inc
DOW
USD 21.7 mil M
| USD 301 k | 0.08% |
11,000
-223
| -2% | -USD 8.09 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1683 M
| USD 299 k | 0.08% |
13,395
-1,275
| -9% | -USD 28.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 299 k | 0.08% |
2,740
+28
| +1% | +USD 3.05 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
191
Alkermes
ALKS
USD 7209 M
| USD 299 k | 0.08% |
+5,700
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 296 k | 0.08% |
723
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
193
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 293 k | 0.08% |
12,714
-1,000
| -7% | -USD 21.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 283 k | 0.08% |
5,288
+51
| +1% | +USD 2.65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 321 M
| USD 283 k | 0.08% |
6,422
-539
| -8% | -USD 23.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
196
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 281 k | 0.08% |
+2,046
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 15.4 mil M
| USD 280 k | 0.08% |
+1,833
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 274 k | 0.07% |
537
-13
| -2% | -USD 7.03 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
199
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 518 M
| USD 273 k | 0.07% |
3,203
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3342 M
| USD 271 k | 0.07% |
2,013
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.