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Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Salud | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2644 M
| USD 225 k | 0.06% |
+1,200
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
Pure Cycle
PCYO
USD 254 M
| USD 225 k | 0.06% |
21,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
228
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 225 k | 0.06% |
+614
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
229
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 223 k | 0.06% |
2,920
-131
| -4% | -USD 9.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
230
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 464 M
| USD 222 k | 0.06% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
231
Elastic
ESTC
USD 10.4 mil M
| USD 220 k | 0.06% |
3,865
-6,700
| -63% | -USD 359 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
232
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 217 k | 0.06% |
2,625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
233
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6432 M
| USD 216 k | 0.06% |
+2,673
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
234
AllianceBernstein
AB
USD 3194 M
| USD 213 k | 0.06% |
6,050
+705
| +13% | +USD 26.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 387 M
| USD 212 k | 0.06% |
10,500
-400
| -4% | -USD 8.59 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
236
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.9 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
861
-67
| -7% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
237
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
1,534
+66
| +4% | +USD 9.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
+650
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
239
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3388 M
| USD 202 k | 0.05% |
7,460
+3
| +0% | +USD 86 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Immuneering
IMRX
USD 242 M
| USD 200 k | 0.05% |
+40,100
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 188 k | 0.05% |
13,912
+1,400
| +11% | +USD 16.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Kohl's
KSS
USD 2512 M
| USD 177 k | 0.05% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1702 M
| USD 169 k | 0.05% |
17,710
-500
| -3% | -USD 4.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Abeona Therapeutics
ABEO
USD 258 M
| USD 168 k | 0.05% |
+27,250
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 542 M
| USD 147 k | 0.04% |
17,796
+2,721
| +18% | +USD 22.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
246
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1939 M
| USD 141 k | 0.04% |
+10,000
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
Perspective Therapeutics
CATX
USD 263 M
| USD 119 k | 0.03% |
35,000
+2,000
| +6% | +USD 7.56 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
248
Stereotaxis
STXS
USD 100 M
| USD 118 k | 0.03% |
68,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
249
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 449 M
| USD 114 k | 0.03% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
ZenaTech Inc
ZENA
USD 195 M
| USD 101 k | 0.03% |
67,500
+4,500
| +7% | +USD 8.06 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MLCM
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.