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Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,64 bi
| US$ 225 mil | 0,06% |
+1.200
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
Pure Cycle
PCYO
US$ 254 mi
| US$ 225 mil | 0,06% |
21.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
228
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 225 mil | 0,06% |
+614
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
229
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 223 mil | 0,06% |
2.920
-131
| -4% | -US$ 9,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
230
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 464 mi
| US$ 222 mil | 0,06% |
15.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
231
Elastic
ESTC
US$ 10,4 bi
| US$ 220 mil | 0,06% |
3.865
-6.700
| -63% | -US$ 359 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
232
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 217 mil | 0,06% |
2.625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
233
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,43 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
+2.673
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
234
AllianceBernstein
AB
US$ 3,19 bi
| US$ 213 mil | 0,06% |
6.050
+705
| +13% | +US$ 26,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 387 mi
| US$ 212 mil | 0,06% |
10.500
-400
| -4% | -US$ 8,59 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
236
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
861
-67
| -7% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
237
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
1.534
+66
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
+650
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
239
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,39 bi
| US$ 202 mil | 0,05% |
7.460
+3
| +0% | +US$ 86 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Immuneering
IMRX
US$ 242 mi
| US$ 200 mil | 0,05% |
+40.100
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 188 mil | 0,05% |
13.912
+1.400
| +11% | +US$ 16,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Kohl's
KSS
US$ 2,51 bi
| US$ 177 mil | 0,05% |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,7 bi
| US$ 169 mil | 0,05% |
17.710
-500
| -3% | -US$ 4,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Abeona Therapeutics
ABEO
US$ 258 mi
| US$ 168 mil | 0,05% |
+27.250
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 542 mi
| US$ 147 mil | 0,04% |
17.796
+2.721
| +18% | +US$ 22,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
246
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| US$ 141 mil | 0,04% |
+10.000
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 263 mi
| US$ 119 mil | 0,03% |
35.000
+2.000
| +6% | +US$ 7,56 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
248
Stereotaxis
STXS
US$ 100 mi
| US$ 118 mil | 0,03% |
68.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
249
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 449 mi
| US$ 114 mil | 0,03% |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
ZenaTech Inc
ZENA
US$ 195 mi
| US$ 101 mil | 0,03% |
67.500
+4.500
| +7% | +US$ 8,06 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MLCM
Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.