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WE
Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 270 mil | 0,07% |
1.652
-65
| -4% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
| US$ 270 mil | 0,07% |
650
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
203
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 269 mil | 0,07% |
4.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
NuScale Power
SMR
US$ 2,34 bi
| US$ 268 mil | 0,07% |
26.725
+16.225
| +155% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,38 bi
| US$ 267 mil | 0,07% |
1.296
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,89 bi
| US$ 267 mil | 0,07% |
+8.890
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 604 mi
| US$ 266 mil | 0,07% |
4.810
+107
| +2% | +US$ 5,67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,2 bi
| US$ 264 mil | 0,07% |
13.814
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
209
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,49 bi
| US$ 263 mil | 0,07% |
21.335
+400
| +2% | +US$ 5,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
DraftKings
DKNG
US$ 9,8 bi
| US$ 260 mil | 0,07% |
10.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 259 mil | 0,07% |
2.025
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 993 mi
| US$ 257 mil | 0,07% |
+2.725
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
QXO Inc
QXO
US$ 10,5 bi
| US$ 251 mil | 0,07% |
14.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 892 mi
| US$ 248 mil | 0,07% |
18.472
+67
| +0,4% | +US$ 826 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
215
GlobalFoundries
GFS
US$ 25,7 bi
| US$ 247 mil | 0,07% |
+3.000
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 247 mil | 0,07% |
1.575
+395
| +33% | +US$ 69,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 909 mi
| US$ 244 mil | 0,07% |
10.099
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 242 mil | 0,07% |
+1.269
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Halliburton
HAL
US$ 27,5 bi
| US$ 238 mil | 0,06% |
7.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
+3.282
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 230 mil | 0,06% |
448
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
222
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 230 mil | 0,06% |
1.510
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 878 mi
| US$ 229 mil | 0,06% |
11.300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
224
AngioDynamics
ANGO
US$ 479 mi
| US$ 226 mil | 0,06% |
+17.350
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Shopify
SHOP
US$ 220 bi
| US$ 226 mil | 0,06% |
1.975
+75
| +4% | +US$ 8,56 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.