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BWAM
Boyd Watterson Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 371 mi
Giro
4,49%
Retorno est. (1 ano)
33,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,31%
Retorno est. (1 ano)
+33,49%
Retorno est. (3 anos)
+100,9%
Retorno est. (5 anos)
+120,03%
Retorno est. (10 anos)
+366,51%
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,11%
Posição
401
Nova
11
Aumentada
39
Reduzida
68
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 784 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,02 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 860 mil |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 738 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 549 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,96% |
| 2 | Diversos | 19,74% |
| 3 | Industriais | 13,16% |
| 4 | Financeiro | 12,06% |
| 5 | Saúde | 11,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 26,3 mi | 7,09% |
35.240
-757
| -2% | -US$ 549 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,9 mi | 5,36% |
55.659
-289
| -0,5% | -US$ 104 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,5 mi | 4,98% |
49.544
+257
| +0,5% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17 mi | 4,58% |
44.995
-276
| -0,6% | -US$ 111 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,9 mi | 3,2% |
36.309
-705
| -2% | -US$ 219 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,3 mi | 3,03% |
9.380
-156
| -2% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,9 mi | 2,95% |
10.281
-24
| -0,2% | -US$ 21,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 10,7 mi | 2,89% |
25.202
+322
| +1% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 9,8 mi | 2,64% |
13.936
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 8,85 mi | 2,39% |
26.176
-58
| -0,2% | -US$ 18,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,49 mi | 2,29% |
35.608
+953
| +3% | +US$ 239 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,38 mi | 1,99% |
25.491
-38
| -0,1% | -US$ 10,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 6,72 mi | 1,81% |
35.228
+116
| +0,3% | +US$ 16,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,32 mi | 1,7% |
46.198
-398
| -0,9% | -US$ 59,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,21 mi | 1,67% |
44.384
+2.000
| +5% | +US$ 260 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,14 mi | 1,65% |
10.570
+15
| +0,1% | +US$ 6,15 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,94 mi | 1,6% |
23.588
-24
| -0,1% | -US$ 5,16 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,79 mi | 1,56% |
16.380
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,49 mi | 1,48% |
21.610
+170
| +0,8% | +US$ 39,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,46 mi | 1,47% |
7.945
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,21 mi | 1,4% |
15.177
+100
| +0,7% | +US$ 32,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 5,08 mi | 1,37% |
5.197
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,83 mi | 1,3% |
70.575
-2.064
| -3% | -US$ 135 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,8 mi | 1,29% |
24.000
-180
| -0,7% | -US$ 37 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,57 mi | 1,23% |
35.559
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Boyd Watterson Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Boyd Watterson Asset Management detinha 401 posições avaliadas em US$ 371 mi, alta de 14% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. Boyd Watterson Asset Management abriu 11 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 401 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de Boyd Watterson Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.679 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Boyd Watterson Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de Boyd Watterson Asset Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- Boyd Watterson Asset Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 79,7 mil.
- As dez maiores posições de Boyd Watterson Asset Management representam 39% de sua carteira de US$ 371 mi no T2 2026.
- Boyd Watterson Asset Management abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Boyd Watterson Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boyd Watterson Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.