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Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Atención médica | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
1,652
-65
| -4% | -USD 11.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
Motorola Solutions
MSI
USD 75.9 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
650
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
203
DexCom
DXCM
USD 32.4 mil M
| USD 269 k | 0.07% |
4,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
NuScale Power
SMR
USD 2335 M
| USD 268 k | 0.07% |
26,725
+16,225
| +155% | +USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1378 M
| USD 267 k | 0.07% |
1,296
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1889 M
| USD 267 k | 0.07% |
+8,890
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 604 M
| USD 266 k | 0.07% |
4,810
+107
| +2% | +USD 5.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.2 mil M
| USD 264 k | 0.07% |
13,814
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
209
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1486 M
| USD 263 k | 0.07% |
21,335
+400
| +2% | +USD 5.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
DraftKings
DKNG
USD 9815 M
| USD 260 k | 0.07% |
10,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 259 k | 0.07% |
2,025
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 993 M
| USD 257 k | 0.07% |
+2,725
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
QXO Inc
QXO
USD 10.5 mil M
| USD 251 k | 0.07% |
14,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 892 M
| USD 248 k | 0.07% |
18,472
+67
| +0.4% | +USD 826 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
215
GlobalFoundries
GFS
USD 25.7 mil M
| USD 247 k | 0.07% |
+3,000
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 247 k | 0.07% |
1,575
+395
| +33% | +USD 69.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 909 M
| USD 244 k | 0.07% |
10,099
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 242 k | 0.07% |
+1,269
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
| USD 238 k | 0.06% |
7,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 234 k | 0.06% |
+3,282
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 230 k | 0.06% |
448
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
222
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
| USD 230 k | 0.06% |
1,510
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 878 M
| USD 229 k | 0.06% |
11,300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
224
AngioDynamics
ANGO
USD 479 M
| USD 226 k | 0.06% |
+17,350
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Shopify
SHOP
USD 220 mil M
| USD 226 k | 0.06% |
1,975
+75
| +4% | +USD 8.56 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.