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Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Salud | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
indie Semiconductor
INDI
USD 389 M
| USD 89.8 k | 0.02% |
20,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
252
SCYNEXIS
SCYX
USD 37.9 M
| USD 56.5 k | 0.02% |
13,874
+2,936
| +27% | +USD 18.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
253
Comstock
LODE
USD 137 M
| USD 45.8 k | 0.01% |
11,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Autolus Therapeutics
AUTL
USD 421 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
255
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 156 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
12,000
-4,000
| -25% | -USD 4.76 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
256
Beyond Air
XAIR
USD 2.26 M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
848
-570
| -40% | -USD 5.72 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
257
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3323 M
| – | – |
-3,037
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
258
Arm
ARM
USD 224 mil M
| – | – |
-1,725
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
259
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| – | – |
-530
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
260
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1093 M
| – | – |
-11,135
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
261
Fastly Inc
FSLY
USD 3576 M
| – | – |
-7,301
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
262
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| – | – |
-1,298
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
263
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| – | – |
-3,980
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
|
264
Dejó de cotizar
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| – | – |
-31,300
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
265
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| – | – |
-5,575
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
Fondos similares
MLCM
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.