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Wealth Effects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
97.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+43.46%
1年予想リターン
+97.79%
3年間の予想リターン
+201.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
+$8831万
(+31%)
資金フロー
+$1913万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.73%
保有額
265
新規
28
買い増し
109
減少
68
解消
9
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$674万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$122万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$87.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$87万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$61.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$104万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$52.4万 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+$38.5万 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+$35.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$35.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.23% |
| 2 | その他 | 22.26% |
| 3 | ヘルスケア | 8.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
indie Semiconductor
INDI
$3.89億
| $8.98万 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
252
SCYNEXIS
SCYX
$3791万
| $5.65万 | 0.02% |
13,874
+2,936
| +27% | +$1.82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
253
Comstock
LODE
$1.37億
| $4.58万 | 0.01% |
11,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
254
Autolus Therapeutics
AUTL
$4.21億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
255
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.56億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
12,000
-4,000
| -25% | -$4,762 |
2022 Q1
17四半期
|
|
256
Beyond Air
XAIR
$226万
| $7,565 | ﹤0.01% |
848
-570
| -40% | -$5,723 |
2021 Q4
18四半期
|
|
257
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.2億
| – | – |
-3,037
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
258
Arm
ARM
$2244億
| – | – |
-1,725
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
259
Deere & Co
DE
$1735億
| – | – |
-530
| 解消 | -$29.9万 | – |
|
260
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$10.9億
| – | – |
-11,135
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
261
Fastly Inc
FSLY
$35.8億
| – | – |
-7,301
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
262
Honeywell
HON
$692億
| – | – |
-1,298
| 解消 | -$29.3万 | – |
|
263
Nike
NKE
$569億
| – | – |
-3,980
| 解消 | -$21万 | – |
|
|
264
上場廃止
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| – | – |
-31,300
| 解消 | -$38.5万 | – |
|
265
Tractor Supply
TSCO
$181億
| – | – |
-5,575
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
類似するファンド
MLCM
Wealth Effectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsは265銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$2.82億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Wealth Effectsは2026年第2四半期に純新規資金として$1913万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,166株、評価額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を売却しました。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,166株、評価額は$122万でした。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を減らしました。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Wealth Effectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3.7億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Effectsの 13F報告書 に基づいています。