에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WE
Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 헬스케어 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
indie Semiconductor
INDI
US$4.38억
| US$8.98만 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
252
SCYNEXIS
SCYX
US$3801만
| US$5.65만 | 0.02% |
13,874
+2,936
| +27% | +US$1.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
253
Comstock
LODE
US$1.35억
| US$4.58만 | 0.01% |
11,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.34억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
255
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.71억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
12,000
-4,000
| -25% | -US$4.76천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
256
Beyond Air
XAIR
US$220만
| US$7.56천 | ﹤0.01% |
848
-570
| -40% | -US$5.72천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
257
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4억
| – | – |
-3,037
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
258
Arm
ARM
US$2366억
| – | – |
-1,725
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
259
Deere & Co
DE
US$1708억
| – | – |
-530
| 청산됨 | -US$29.9만 | – |
|
260
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1억
| – | – |
-11,135
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
261
Fastly Inc
FSLY
US$35억
| – | – |
-7,301
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
262
Honeywell
HON
US$672억
| – | – |
-1,298
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
263
Nike
NKE
US$565억
| – | – |
-3,980
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
|
264
상장폐지됨
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| – | – |
-31,300
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
265
Tractor Supply
TSCO
US$172억
| – | – |
-5,575
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
유사한 펀드
NCM
BOSSRA
RWM
RW
MLCM
BWAM
ACA
SCA
Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects 측은 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Wealth Effects 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만 규모를 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- Wealth Effects 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects 측은 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41% 비중을 차지해요.
- Wealth Effects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.