Wir sind mit live! Mehr erfahren
WE

Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
176
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
335.995 $ 0,09 %
1.243
+495
+66 % +141.939 $
2025 Q4
2 Quartale
FTMA-Symbol
177
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
276 Mio. $
335.804 $ 0,09 %
36.800
+308
+0,8 % +2.785 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
178
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
333.940 $ 0,09 %
4.067
+370
+10 % +30.423 $
2024 Q4
6 Quartale
QBTS-Symbol
179
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
332.262 $ 0,09 %
+13.850
Neu +303.742 $
2026 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
180
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
331.458 $ 0,09 %
2.188
– –
2021 Q4
18 Quartale
PFF-Symbol
181
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
327.505 $ 0,09 %
10.741
+697
+7 % +21.710 $
2023 Q4
10 Quartale
XLP-Symbol
182
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
327.480 $ 0,09 %
3.942
-103
-3 % -8.602 $
2022 Q2
16 Quartale
VOE-Symbol
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
326.632 $ 0,09 %
1.653
+11
+0,7 % +2.128 $
2023 Q4
10 Quartale
ROBO-Symbol
184
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
315.192 $ 0,09 %
3.680
+600
+19 % +49.275 $
2025 Q3
3 Quartale
FBTC-Symbol
185
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
306.555 $ 0,08 %
6.005
+65
+1 % +4.062 $
2024 Q4
6 Quartale
SPXX-Symbol
186
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
306.177 $ 0,08 %
16.426
– –
2026 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
187
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
302.676 $ 0,08 %
1.200
– –
2025 Q3
3 Quartale
DOW-Symbol
188
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
300.960 $ 0,08 %
11.000
-223
-2 % -8.093 $
2025 Q3
3 Quartale
TLTW-Symbol
189
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
299.244 $ 0,08 %
13.395
-1.275
-9 % -28.394 $
2026 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
190
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
298.883 $ 0,08 %
2.740
+28
+1 % +3.051 $
2022 Q4
14 Quartale
ALKS-Symbol
191
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
298.652 $ 0,08 %
+5.700
Neu +222.606 $
2026 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
192
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
296.069 $ 0,08 %
723
– –
2024 Q1
9 Quartale
KEY-Symbol
193
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
293.058 $ 0,08 %
12.714
-1.000
-7 % -21.787 $
2025 Q3
3 Quartale
XLF-Symbol
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
283.479 $ 0,08 %
5.288
+51
+1 % +2.651 $
2023 Q4
10 Quartale
EDOW-Symbol
195
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
321 Mio. $
283.168 $ 0,08 %
6.422
-539
-8 % -23.115 $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
196
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
281.386 $ 0,08 %
+2.046
Neu +270.169 $
2026 Q2
0 Quartale
LSCC-Symbol
197
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
280.376 $ 0,08 %
+1.833
Neu +236.553 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
198
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
273.608 $ 0,07 %
537
-13
-2 % -7.028 $
2021 Q4
18 Quartale
CSM-Symbol
199
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
272.940 $ 0,07 %
3.203
– –
2025 Q3
3 Quartale
SKYY-Symbol
200
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
270.809 $ 0,07 %
2.013
– –
2024 Q3
7 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .