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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLP-Symbol
151
Global Partners
GLP
1,68 Mrd. $
421.640 $ 0,11 %
9.050
-250
-3 % -11.800 $
2022 Q1
17 Quartale
CSCO-Symbol
152
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
418.065 $ 0,11 %
3.559
+45
+1 % +4.706 $
2025 Q4
2 Quartale
FYC-Symbol
153
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
417.066 $ 0,11 %
3.275
+715
+28 % +80.716 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
154
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
415.164 $ 0,11 %
1.127
+160
+17 % +66.283 $
2023 Q4
10 Quartale
CRWV-Symbol
155
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
414.086 $ 0,11 %
4.160
+1.500
+56 % +161.923 $
2026 Q1
1 Quartal
JMIA-Symbol
156
Jumia Technologies
JMIA
779 Mio. $
412.851 $ 0,11 %
58.560
– –
2021 Q4
18 Quartale
BUG-Symbol
157
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,03 Mrd. $
409.397 $ 0,11 %
10.720
+1.725
+19 % +53.169 $
2026 Q1
1 Quartal
NMZ-Symbol
158
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,97 Mrd. $
400.582 $ 0,11 %
+37.898
Neu +389.561 $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
159
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
399.262 $ 0,11 %
1.209
– –
2021 Q4
18 Quartale
TD-Symbol
160
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
395.619 $ 0,11 %
3.258
– –
2025 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
161
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
393.332 $ 0,11 %
10.700
– –
2021 Q4
18 Quartale
FYX-Symbol
162
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
391.177 $ 0,11 %
2.711
+1
+0 % +133 $
2021 Q4
18 Quartale
ALT-Symbol
163
Altimmune
ALT
428 Mio. $
372.856 $ 0,1 %
122.650
-9.300
-7 % -27.777 $
2024 Q1
9 Quartale
CHD-Symbol
164
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
371.568 $ 0,1 %
3.835
+822
+27 % +78.548 $
2021 Q4
18 Quartale
NOW-Symbol
165
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
370.811 $ 0,1 %
3.735
+1.645
+79 % +162.870 $
2026 Q1
1 Quartal
COPX-Symbol
166
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
367.861 $ 0,1 %
4.779
+500
+12 % +41.617 $
2026 Q1
1 Quartal
BEAM-Symbol
167
Beam Therapeutics
BEAM
2,42 Mrd. $
362.042 $ 0,1 %
10.549
+449
+4 % +13.556 $
2025 Q3
3 Quartale
IAU-Symbol
168
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
352.405 $ 0,1 %
+4.667
Neu +396.164 $
2026 Q2
0 Quartale
IONQ-Symbol
169
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
350.824 $ 0,09 %
+6.587
Neu +333.821 $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
170
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
350.151 $ 0,09 %
7.367
+1
+0 % +45 $
2021 Q4
18 Quartale
EVV-Symbol
171
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
344.301 $ 0,09 %
36.745
+650
+2 % +6.084 $
2026 Q1
1 Quartal
DDD-Symbol
172
3D Systems Corp
DDD
459 Mio. $
341.260 $ 0,09 %
113.000
+19.508
+21 % +53.150 $
2021 Q4
18 Quartale
FXU-Symbol
173
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
340.347 $ 0,09 %
6.898
– –
2021 Q4
18 Quartale
SUB-Symbol
174
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
338.699 $ 0,09 %
3.181
+1
+0 % +106 $
2024 Q4
6 Quartale
AXON-Symbol
175
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
336.366 $ 0,09 %
+600
Neu +251.066 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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BOSSRA
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Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .