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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBT-Symbol
101
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
665.585 $ 0,18 %
2.685
+100
+4 % +21.539 $
2021 Q4
18 Quartale
ETY-Symbol
102
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
664.612 $ 0,18 %
45.709
+902
+2 % +13.158 $
2021 Q4
18 Quartale
CVS-Symbol
103
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
663.825 $ 0,18 %
6.417
+561
+10 % +50.076 $
2021 Q4
18 Quartale
MODL-Symbol
104
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,07 Mrd. $
648.695 $ 0,18 %
12.727
-301
-2 % -14.834 $
2023 Q4
10 Quartale
XHB-Symbol
105
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
640.581 $ 0,17 %
5.543
-262
-5 % -27.449 $
2021 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
106
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
640.499 $ 0,17 %
1.878
+93
+5 % +21.287 $
2025 Q2
4 Quartale
S-Symbol
107
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
638.921 $ 0,17 %
37.650
+650
+2 % +10.001 $
2023 Q1
13 Quartale
MO-Symbol
108
Altria Group
MO
125 Mrd. $
628.004 $ 0,17 %
8.728
-184
-2 % -12.843 $
2021 Q4
18 Quartale
EMLP-Symbol
109
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
617.504 $ 0,17 %
14.196
+5
+0 % +218 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
616.856 $ 0,17 %
+6.387
Neu +613.492 $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
111
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
607.853 $ 0,16 %
3.846
-12
-0,3 % -1.875 $
2023 Q1
13 Quartale
TGTX-Symbol
112
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
604.340 $ 0,16 %
11.000
-1.000
-8 % -40.925 $
2023 Q3
11 Quartale
JQC-Symbol
113
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
603.191 $ 0,16 %
124.113
-667
-0,5 % -3.214 $
2026 Q1
1 Quartal
ABT-Symbol
114
Abbott
ABT
181 Mrd. $
603.149 $ 0,16 %
6.647
+823
+14 % +75.119 $
2021 Q4
18 Quartale
WY-Symbol
115
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
598.500 $ 0,16 %
25.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
ECAT-Symbol
116
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,31 Mrd. $
590.706 $ 0,16 %
37.577
-733
-2 % -11.055 $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
117
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
574.162 $ 0,16 %
1.325
– –
2025 Q3
3 Quartale
SBCF-Symbol
118
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
571.900 $ 0,15 %
17.200
– –
2021 Q4
18 Quartale
PTY-Symbol
119
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
557.150 $ 0,15 %
46.313
-67
-0,1 % -804 $
2026 Q1
1 Quartal
AMLP-Symbol
120
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
554.502 $ 0,15 %
10.694
-61
-0,6 % -3.202 $
2022 Q3
15 Quartale
ETV-Symbol
121
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
545.878 $ 0,15 %
36.685
+67
+0,2 % +975 $
2021 Q4
18 Quartale
HUMA-Symbol
122
Humacyte
HUMA
119 Mio. $
541.535 $ 0,15 %
693.920
+489.420
+239 % +453.546 $
2024 Q3
7 Quartale
NBIS-Symbol
123
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
538.532 $ 0,15 %
+1.950
Neu +386.170 $
2026 Q2
0 Quartale
THW-Symbol
124
abrdn World Healthcare Fund
THW
488 Mio. $
535.933 $ 0,14 %
39.995
-100
-0,2 % -1.257 $
2022 Q3
15 Quartale
IRDM-Symbol
125
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
521.075 $ 0,14 %
9.500
-500
-5 % -21.373 $
2024 Q3
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .