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Wealth Effects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
97.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+43.46%
1年予想リターン
+97.79%
3年間の予想リターン
+201.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
+$8831万
(+31%)
資金フロー
+$1913万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.73%
保有額
265
新規
28
買い増し
109
減少
68
解消
9
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$674万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$122万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$87.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$87万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$61.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$104万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$52.4万 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+$38.5万 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+$35.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$35.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.23% |
| 2 | その他 | 22.26% |
| 3 | ヘルスケア | 8.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$29.2億
| $66.6万 | 0.18% |
2,685
+100
| +4% | +$2.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
102
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22.2億
| $66.5万 | 0.18% |
45,709
+902
| +2% | +$1.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
103
CVS Health
CVS
$1185億
| $66.4万 | 0.18% |
6,417
+561
| +10% | +$5.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
104
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
$10.7億
| $64.9万 | 0.18% |
12,727
-301
| -2% | -$1.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
105
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.1億
| $64.1万 | 0.17% |
5,543
-262
| -5% | -$2.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
106
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $64万 | 0.17% |
1,878
+93
| +5% | +$2.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
107
SentinelOne
S
$75.6億
| $63.9万 | 0.17% |
37,650
+650
| +2% | +$1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
108
Altria Group
MO
$1237億
| $62.8万 | 0.17% |
8,728
-184
| -2% | -$1.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
109
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$40.8億
| $61.8万 | 0.17% |
14,196
+5
| +0% | +$218 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $61.7万 | 0.17% |
+6,387
| 新規 | +$61.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
111
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $60.8万 | 0.16% |
3,846
-12
| -0.3% | -$1,875 |
2023 Q1
13四半期
|
|
112
TG Therapeutics
TGTX
$81.6億
| $60.4万 | 0.16% |
11,000
-1,000
| -8% | -$4.09万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
113
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.65億
| $60.3万 | 0.16% |
124,113
-667
| -0.5% | -$3,214 |
2026 Q1
1四半期
|
|
114
Abbott
ABT
$1801億
| $60.3万 | 0.16% |
6,647
+823
| +14% | +$7.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
115
Weyerhaeuser
WY
$138億
| $59.8万 | 0.16% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
116
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
$13.1億
| $59.1万 | 0.16% |
37,577
-733
| -2% | -$1.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
117
Lam Research
LRCX
$3406億
| $57.4万 | 0.16% |
1,325
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
118
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$31.1億
| $57.2万 | 0.15% |
17,200
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
119
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $55.7万 | 0.15% |
46,313
-67
| -0.1% | -$804 |
2026 Q1
1四半期
|
|
120
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $55.5万 | 0.15% |
10,694
-61
| -0.6% | -$3,202 |
2022 Q3
15四半期
|
|
121
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$17.1億
| $54.6万 | 0.15% |
36,685
+67
| +0.2% | +$975 |
2021 Q4
18四半期
|
|
122
Humacyte
HUMA
$1.11億
| $54.2万 | 0.15% |
693,920
+489,420
| +239% | +$45.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
123
Nebius Group N.V.
NBIS
$463億
| $53.9万 | 0.15% |
+1,950
| 新規 | +$38.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
abrdn World Healthcare Fund
THW
$4.88億
| $53.6万 | 0.14% |
39,995
-100
| -0.2% | -$1,257 |
2022 Q3
15四半期
|
|
125
Iridium Communications
IRDM
$46.8億
| $52.1万 | 0.14% |
9,500
-500
| -5% | -$2.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Wealth Effectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsは265銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$2.82億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Wealth Effectsは2026年第2四半期に純新規資金として$1913万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,166株、評価額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を売却しました。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,166株、評価額は$122万でした。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を減らしました。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Wealth Effectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3.7億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Effectsの 13F報告書 に基づいています。