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Wealth Effects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
97.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+43.46%
1年予想リターン
+97.79%
3年間の予想リターン
+201.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
+$8831万
(+31%)
資金フロー
+$1913万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.73%
保有額
265
新規
28
買い増し
109
減少
68
解消
9
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$674万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$122万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$87.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$87万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$61.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$104万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$52.4万 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+$38.5万 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+$35.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$35.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.23% |
| 2 | その他 | 22.26% |
| 3 | ヘルスケア | 8.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $139万 | 0.38% |
12,278
+545
| +5% | +$6.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $137万 | 0.37% |
2,366
-150
| -6% | -$6.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $137万 | 0.37% |
6,014
+2
| +0% | +$447 |
2022 Q4
14四半期
|
|
54
Verizon
VZ
$1861億
| $135万 | 0.36% |
31,935
+451
| +1% | +$2.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Devon Energy
DVN
$558億
| $135万 | 0.36% |
32,650
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
56
GE Aerospace
GE
$3256億
| $131万 | 0.35% |
3,498
+8
| +0.2% | +$2,505 |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $131万 | 0.35% |
21,032
-611
| -3% | -$3.63万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
58
Merck
MRK
$3601億
| $131万 | 0.35% |
10,164
+350
| +4% | +$4.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $128万 | 0.35% |
8,751
+595
| +7% | +$8.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $124万 | 0.34% |
4,173
+1,848
| +79% | +$37.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
61
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $124万 | 0.33% |
5,173
-34
| -0.7% | -$8,469 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
62
Corning
GLW
$1137億
| $123万 | 0.33% |
+4,797
| 新規 | +$87.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
63
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $122万 | 0.33% |
+7,166
| 新規 | +$122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
$1.19億
| $118万 | 0.32% |
28,321
+155
| +0.6% | +$6,211 |
2025 Q3
3四半期
|
|
65
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $118万 | 0.32% |
13,459
-22
| -0.2% | -$1,990 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
Bank of America
BAC
$3582億
| $118万 | 0.32% |
20,647
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
67
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $115万 | 0.31% |
5,500
+500
| +10% | +$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
Visa
V
$7558億
| $111万 | 0.3% |
3,226
+19
| +0.6% | +$6,100 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.8億
| $109万 | 0.29% |
58,979
+90
| +0.2% | +$1,612 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
ImmunityBio
IBRX
$97.3億
| $107万 | 0.29% |
121,850
+3,500
| +3% | +$2.65万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
71
Amgen
AMGN
$2338億
| $105万 | 0.28% |
2,905
+155
| +6% | +$5.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
72
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $104万 | 0.28% |
8,719
+111
| +1% | +$1.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
Western Digital
WDC
$1243億
| $102万 | 0.28% |
1,600
-100
| -6% | -$4.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $101万 | 0.27% |
6,781
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
75
Home Depot
HD
$3089億
| $99万 | 0.27% |
2,808
+290
| +12% | +$9.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Wealth Effectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsは265銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$2.82億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Wealth Effectsは2026年第2四半期に純新規資金として$1913万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,166株、評価額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を売却しました。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,166株、評価額は$122万でした。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を減らしました。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Wealth Effectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3.7億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Effectsの 13F報告書 に基づいています。