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Wealth Effects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
97.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+43.46%
1年予想リターン
+97.79%
3年間の予想リターン
+201.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
+$8831万
(+31%)
資金フロー
+$1913万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.73%
保有額
265
新規
28
買い増し
109
減少
68
解消
9
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$674万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$122万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$87.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$87万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$61.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$104万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$52.4万 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+$38.5万 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+$35.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$35.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.23% |
| 2 | その他 | 22.26% |
| 3 | ヘルスケア | 8.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $274万 | 0.74% |
5,485
+175
| +3% | +$8.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
27
AbbVie
ABBV
$5044億
| $271万 | 0.73% |
10,756
+775
| +8% | +$16.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $262万 | 0.71% |
3,819
-167
| -4% | -$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
29
Intel
INTC
$4750億
| $261万 | 0.7% |
18,705
-1,775
| -9% | -$17.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
Boeing
BA
$1503億
| $258万 | 0.7% |
11,906
-70
| -0.6% | -$1.56万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
31
Mercado Libre
MELI
$930億
| $250万 | 0.68% |
1,475
+292
| +25% | +$49.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
Chevron
CVX
$4413億
| $244万 | 0.66% |
14,694
-293
| -2% | -$5.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $235万 | 0.63% |
14,296
-155
| -1% | -$2.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Vertiv
VRT
$795億
| $219万 | 0.59% |
6,551
-300
| -4% | -$9.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
35
GE Vernova
GEV
$2453億
| $209万 | 0.56% |
1,780
+78
| +5% | +$7.96万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $205万 | 0.55% |
2,784
-15
| -0.5% | -$1.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $205万 | 0.55% |
26,570
+3,675
| +16% | +$27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
38
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $204万 | 0.55% |
4,905
-62
| -1% | -$2.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $196万 | 0.53% |
2,710
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $192万 | 0.52% |
33,943
+797
| +2% | +$4.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
41
Pfizer
PFE
$1686億
| $188万 | 0.51% |
78,083
+2,008
| +3% | +$5.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Lightpath Technologies
LPTH
$5.36億
| $187万 | 0.5% |
114,250
-1,250
| -1% | -$1.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $186万 | 0.5% |
30,293
-1,213
| -4% | -$7.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
44
Sandisk
SNDK
$1878億
| $184万 | 0.5% |
810
-250
| -24% | -$35.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $176万 | 0.47% |
6,920
+412
| +6% | +$9.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
Citigroup
C
$2084億
| $163万 | 0.44% |
11,665
-115
| -1% | -$1.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
47
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $161万 | 0.43% |
5,485
-169
| -3% | -$4.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
$3.07億
| $155万 | 0.42% |
53,812
+2,442
| +5% | +$7.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $151万 | 0.41% |
11,041
-189
| -2% | -$2.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
Enovix
ENVX
$5.46億
| $151万 | 0.41% |
248,021
+5,700
| +2% | +$3.78万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Wealth Effectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsは265銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$2.82億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Wealth Effectsは2026年第2四半期に純新規資金として$1913万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,166株、評価額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を売却しました。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,166株、評価額は$122万でした。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を減らしました。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Wealth Effectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3.7億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Effectsの 13F報告書 に基づいています。