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Wealth Effects 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
13.96%
1年估算報酬率
97.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+43.46%
1年估算報酬率
+97.79%
3年估算報酬率
+201.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
+US$8831萬
(+31%)
資金流向
+US$1913萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.73%
持股
265
新
28
增持
109
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4萬 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.23% |
| 2 | 其他 | 22.26% |
| 3 | 醫療保健 | 8.37% |
| 4 | 通訊服務 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$274萬 | 0.74% |
5,485
+175
| +3% | +US$8.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$271萬 | 0.73% |
10,756
+775
| +8% | +US$16.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$262萬 | 0.71% |
3,819
-167
| -4% | -US$11.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
Intel
INTC
US$4847億
| US$261萬 | 0.7% |
18,705
-1,775
| -9% | -US$17.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
Boeing
BA
US$1505億
| US$258萬 | 0.7% |
11,906
-70
| -0.6% | -US$1.56萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
31
Mercado Libre
MELI
US$953億
| US$250萬 | 0.68% |
1,475
+292
| +25% | +US$49.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
Chevron
CVX
US$4428億
| US$244萬 | 0.66% |
14,694
-293
| -2% | -US$5.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$235萬 | 0.63% |
14,296
-155
| -1% | -US$2.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
34
Vertiv
VRT
US$784億
| US$219萬 | 0.59% |
6,551
-300
| -4% | -US$9.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$209萬 | 0.56% |
1,780
+78
| +5% | +US$7.96萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$205萬 | 0.55% |
2,784
-15
| -0.5% | -US$1.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$205萬 | 0.55% |
26,570
+3,675
| +16% | +US$27萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$204萬 | 0.55% |
4,905
-62
| -1% | -US$2.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$196萬 | 0.53% |
2,710
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$192萬 | 0.52% |
33,943
+797
| +2% | +US$4.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
41
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$188萬 | 0.51% |
78,083
+2,008
| +3% | +US$5.25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.28億
| US$187萬 | 0.5% |
114,250
-1,250
| -1% | -US$1.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434億
| US$186萬 | 0.5% |
30,293
-1,213
| -4% | -US$7.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
44
Sandisk
SNDK
US$1973億
| US$184萬 | 0.5% |
810
-250
| -24% | -US$35.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$176萬 | 0.47% |
6,920
+412
| +6% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
Citigroup
C
US$2055億
| US$163萬 | 0.44% |
11,665
-115
| -1% | -US$1.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
47
Generac Holdings
GNRC
US$115億
| US$161萬 | 0.43% |
5,485
-169
| -3% | -US$4.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$3.09億
| US$155萬 | 0.42% |
53,812
+2,442
| +5% | +US$7.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$151萬 | 0.41% |
11,041
-189
| -2% | -US$2.83萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
50
Enovix
ENVX
US$4.94億
| US$151萬 | 0.41% |
248,021
+5,700
| +2% | +US$3.78萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
NCM
BOSSRA
RWM
RW
MLCM
BWAM
ACA
SCA
Wealth Effects的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Effects持有265個部位，價值US$3.7億，較前一季的US$2.82億增加31%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Wealth Effects在2026年第2季投入US$1913萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼109個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共7,166股，價值US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$104萬。
- Wealth Effects在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,166股，價值US$122萬。
- Wealth Effects在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$674萬。
- Wealth Effects在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$104萬。
- Wealth Effects於2026年第2季完全出清Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第2季，Wealth Effects的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占41%。
- Wealth Effects在2026年第2季新增了28個部位，並平倉9個部位。
- Wealth Effects的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$3.7億。
根據Wealth Effects的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。