Estamos no ar no !
Saiba mais
WE
Wealth Effects Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
97,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+97,79%
Retorno est. (3 anos)
+201,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
265
Nova
28
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Diversos | 22,26% |
| 3 | Saúde | 8,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Financeiro | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,74 mi | 0,74% |
5.485
+175
| +3% | +US$ 84,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,71 mi | 0,73% |
10.756
+775
| +8% | +US$ 167 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,62 mi | 0,71% |
3.819
-167
| -4% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,61 mi | 0,7% |
18.705
-1.775
| -9% | -US$ 179 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,58 mi | 0,7% |
11.906
-70
| -0,6% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 2,5 mi | 0,68% |
1.475
+292
| +25% | +US$ 499 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,44 mi | 0,66% |
14.694
-293
| -2% | -US$ 54,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,35 mi | 0,63% |
14.296
-155
| -1% | -US$ 24,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 2,19 mi | 0,59% |
6.551
-300
| -4% | -US$ 95,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,09 mi | 0,56% |
1.780
+78
| +5% | +US$ 79,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,05 mi | 0,55% |
2.784
-15
| -0,5% | -US$ 10,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,05 mi | 0,55% |
26.570
+3.675
| +16% | +US$ 270 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,04 mi | 0,55% |
4.905
-62
| -1% | -US$ 23 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,96 mi | 0,53% |
2.710
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,52% |
33.943
+797
| +2% | +US$ 45 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,88 mi | 0,51% |
78.083
+2.008
| +3% | +US$ 52,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Lightpath Technologies
LPTH
US$ 536 mi
| US$ 1,87 mi | 0,5% |
114.250
-1.250
| -1% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,86 mi | 0,5% |
30.293
-1.213
| -4% | -US$ 72 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 1,84 mi | 0,5% |
810
-250
| -24% | -US$ 357 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,76 mi | 0,47% |
6.920
+412
| +6% | +US$ 96 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,63 mi | 0,44% |
11.665
-115
| -1% | -US$ 15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,43% |
5.485
-169
| -3% | -US$ 42,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$ 307 mi
| US$ 1,55 mi | 0,42% |
53.812
+2.442
| +5% | +US$ 70,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,51 mi | 0,41% |
11.041
-189
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Enovix
ENVX
US$ 546 mi
| US$ 1,51 mi | 0,41% |
248.021
+5.700
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisão da carteira de Wealth Effects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Effects detinha 265 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wealth Effects alocou US$ 19,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Wealth Effects no T2 2026 foi SpaceX: 7.166 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Wealth Effects foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Wealth Effects em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Wealth Effects encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Effects representam 41% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Wealth Effects abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Effects subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.