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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,74 Mio. $ 0,74 %
5.485
+175
+3 % +84.131 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
27
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,73 %
10.756
+775
+8 % +166.738 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,71 %
3.819
-167
-4 % -111.328 $
2021 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
29
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,7 %
18.705
-1.775
-9 % -179.496 $
2025 Q3
3 Quartale
BA-Symbol
30
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,7 %
11.906
-70
-0,6 % -15.574 $
2021 Q4
18 Quartale
MELI-Symbol
31
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,68 %
1.475
+292
+25 % +498.664 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
32
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,66 %
14.694
-293
-2 % -54.535 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,63 %
14.296
-155
-1 % -24.602 $
2022 Q4
14 Quartale
VRT-Symbol
34
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,59 %
6.551
-300
-4 % -95.146 $
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
35
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,56 %
1.780
+78
+5 % +79.612 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,55 %
2.784
-15
-0,5 % -10.320 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,55 %
26.570
+3.675
+16 % +269.650 $
2022 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
38
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,55 %
4.905
-62
-1 % -22.980 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
39
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,53 %
2.710
– –
2025 Q2
4 Quartale
JEPI-Symbol
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,52 %
33.943
+797
+2 % +45.015 $
2022 Q3
15 Quartale
PFE-Symbol
41
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,51 %
78.083
+2.008
+3 % +52.526 $
2021 Q4
18 Quartale
LPTH-Symbol
42
Lightpath Technologies
LPTH
536 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,5 %
114.250
-1.250
-1 % -17.447 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
43
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,5 %
30.293
-1.213
-4 % -71.979 $
2023 Q1
13 Quartale
SNDK-Symbol
44
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,5 %
810
-250
-24 % -356.875 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
45
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,47 %
6.920
+412
+6 % +96.020 $
2021 Q4
18 Quartale
C-Symbol
46
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,44 %
11.665
-115
-1 % -14.971 $
2023 Q2
12 Quartale
GNRC-Symbol
47
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,43 %
5.485
-169
-3 % -42.329 $
2021 Q4
18 Quartale
FYEE-Symbol
48
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
307 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,42 %
53.812
+2.442
+5 % +70.538 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
49
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,41 %
11.041
-189
-2 % -28.287 $
2021 Q4
18 Quartale
ENVX-Symbol
50
Enovix
ENVX
546 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,41 %
248.021
+5.700
+2 % +37.786 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .