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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
51
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,38 %
12.278
+545
+5 % +67.658 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
52
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,37 %
2.366
-150
-6 % -61.498 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,37 %
6.014
+2
+0 % +447 $
2022 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
54
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,36 %
31.935
+451
+1 % +21.157 $
2021 Q4
18 Quartale
DVN-Symbol
55
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,36 %
32.650
– –
2022 Q1
17 Quartale
GE-Symbol
56
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,35 %
3.498
+8
+0,2 % +2.505 $
2023 Q4
10 Quartale
FBCG-Symbol
57
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,35 %
21.032
-611
-3 % -36.275 $
2024 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
58
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,35 %
10.164
+350
+4 % +40.967 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,35 %
8.751
+595
+7 % +86.603 $
2021 Q4
18 Quartale
MRVL-Symbol
60
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,34 %
4.173
+1.848
+79 % +370.540 $
2026 Q1
1 Quartal
LNG-Symbol
61
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,33 %
5.173
-34
-0,7 % -8.469 $
2021 Q4
18 Quartale
GLW-Symbol
62
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,33 %
+4.797
Neu +872.751 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
63
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,33 %
+7.166
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITAN-Symbol
64
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
119 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,32 %
28.321
+155
+0,6 % +6.211 $
2025 Q3
3 Quartale
NEE-Symbol
65
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,32 %
13.459
-22
-0,2 % -1.990 $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
66
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,32 %
20.647
– –
2021 Q4
18 Quartale
MS-Symbol
67
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,31 %
5.500
+500
+10 % +99.013 $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
68
Visa
V
756 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
3.226
+19
+0,6 % +6.100 $
2021 Q4
18 Quartale
QYLD-Symbol
69
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,29 %
58.979
+90
+0,2 % +1.612 $
2021 Q4
18 Quartale
IBRX-Symbol
70
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,29 %
121.850
+3.500
+3 % +26.492 $
2022 Q1
17 Quartale
AMGN-Symbol
71
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,28 %
2.905
+155
+6 % +53.059 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
72
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,28 %
8.719
+111
+1 % +12.154 $
2021 Q4
18 Quartale
WDC-Symbol
73
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,28 %
1.600
-100
-6 % -48.623 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,27 %
6.781
– –
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
75
Home Depot
HD
309 Mrd. $
990.365 $ 0,27 %
2.808
+290
+12 % +94.345 $
2021 Q4
18 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .