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Wealth Effects Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 97,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+201,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
265
Neu
28
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+872.751 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+870.195 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+613.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+524.049 $
3
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+384.990 $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+359.323 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,23 %
2 Sonstiges 22,26 %
3 Gesundheitswesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 7,8 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAL-Symbol
76
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
967.040 $ 0,26 %
10.325
– –
2021 Q4
18 Quartale
STX-Symbol
77
Seagate
STX
145 Mrd. $
965.345 $ 0,26 %
1.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
899.402 $ 0,24 %
16.935
-717
-4 % -40.996 $
2021 Q4
18 Quartale
PBI-Symbol
79
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
893.520 $ 0,24 %
51.000
-10.000
-16 % -152.898 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
80
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
889.875 $ 0,24 %
742
+8
+1 % +8.174 $
2022 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
81
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
880.053 $ 0,24 %
6.005
+2.280
+61 % +413.209 $
2021 Q4
18 Quartale
DRAM-Symbol
82
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
860.353 $ 0,23 %
+11.650
Neu +606.734 $
2026 Q2
0 Quartale
BST-Symbol
83
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
849.660 $ 0,23 %
16.755
+16
+0,1 % +714 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
84
Costco
COST
438 Mrd. $
833.536 $ 0,23 %
891
+17
+2 % +16.938 $
2021 Q4
18 Quartale
IXUS-Symbol
85
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
819.850 $ 0,22 %
8.590
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
815.495 $ 0,22 %
1.092
-31
-3 % -22.475 $
2021 Q4
18 Quartale
STT-Symbol
87
State Street
STT
45,5 Mrd. $
806.278 $ 0,22 %
4.754
-800
-14 % -123.359 $
2021 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
88
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
799.889 $ 0,22 %
10.121
+1
+0 % +79 $
2021 Q4
18 Quartale
BMY-Symbol
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
793.716 $ 0,21 %
13.775
-100
-0,7 % -5.742 $
2021 Q4
18 Quartale
SLV-Symbol
90
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
780.555 $ 0,21 %
14.598
+2.708
+23 % +179.546 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
91
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
778.227 $ 0,21 %
769
+52
+7 % +50.697 $
2024 Q1
9 Quartale
ASML-Symbol
92
ASML
ASML
633 Mrd. $
766.191 $ 0,21 %
385
– –
2024 Q3
7 Quartale
VST-Symbol
93
Vistra
VST
51 Mrd. $
745.693 $ 0,2 %
4.701
-1.081
-19 % -167.710 $
2024 Q3
7 Quartale
RTX-Symbol
94
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
739.953 $ 0,2 %
3.900
-696
-15 % -127.643 $
2021 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
95
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
721.930 $ 0,19 %
+3.784
Neu +537.601 $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
96
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
718.580 $ 0,19 %
9.789
+678
+7 % +49.751 $
2023 Q2
12 Quartale
DGRO-Symbol
97
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
698.288 $ 0,19 %
9.213
+314
+4 % +23.165 $
2022 Q4
14 Quartale
ACLS-Symbol
98
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
674.631 $ 0,18 %
3.561
-10
-0,3 % -1.484 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
99
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
671.521 $ 0,18 %
7.855
-20
-0,3 % -1.675 $
2022 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
100
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
669.022 $ 0,18 %
1.569
– –
2022 Q4
14 Quartale
2 3
4
5 6

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Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
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RW
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CC
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ACA
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Portfolio-Rückblick von Wealth Effects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Effects 265 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wealth Effects investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Effects im Q2 2026 war SpaceX: 7.166 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Effects im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Wealth Effects hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Effects machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Wealth Effects eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Effects stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .