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RWM
Reston Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.71億
週轉率
10.45%
1年估算報酬率
23.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.28%
1年估算報酬率
+23.47%
3年估算報酬率
+60.71%
5年估算報酬率
+56.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.71億
AUM 成長
+US$4456萬
(+14%)
資金流向
+US$401萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.02%
持股
67
新
5
增持
36
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$267萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$212萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$110萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$76萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$33.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$351萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$42.9萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$19.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.02% |
| 2 | 科技 | 2.71% |
| 3 | 通訊服務 | 1.16% |
| 4 | 金融 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$7358萬 | 19.83% |
2,366,034
+36,444
| +2% | +US$110萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$7285萬 | 19.64% |
612,211
-30,743
| -5% | -US$351萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$4405萬 | 11.87% |
1,097,586
+67,515
| +7% | +US$267萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$3436萬 | 9.26% |
1,346,522
+83,010
| +7% | +US$212萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$2361萬 | 6.36% |
264,869
-1,419
| -0.5% | -US$11.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$2328萬 | 6.28% |
344,616
+2,526
| +0.7% | +US$16.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1672萬 | 4.51% |
331,834
+1,199
| +0.4% | +US$5.94萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1272萬 | 3.43% |
209,182
+1,011
| +0.5% | +US$6.05萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1052萬 | 2.84% |
454,858
+32,851
| +8% | +US$76萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$745萬 | 2.01% |
195,627
+4,553
| +2% | +US$16.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$700萬 | 1.89% |
189,848
+4,659
| +3% | +US$16萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$268萬 | 0.72% |
96,670
+8,842
| +10% | +US$23.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$266萬 | 0.72% |
32,366
+1,437
| +5% | +US$12萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$245萬 | 0.66% |
33,411
-5,849
| -15% | -US$42.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$241萬 | 0.65% |
71,191
-468
| -0.7% | -US$1.55萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$219萬 | 0.59% |
6,202
-419
| -6% | -US$15萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$219萬 | 0.59% |
5,870
+241
| +4% | +US$9.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$217萬 | 0.59% |
34,003
-1,675
| -5% | -US$9.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$200萬 | 0.54% |
9,996
-906
| -8% | -US$18.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$193萬 | 0.52% |
6,680
-152
| -2% | -US$4.35萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$181萬 | 0.49% |
5,059
-60
| -1% | -US$2.16萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$131萬 | 0.35% |
1,092
+208
| +24% | +US$21.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$122萬 | 0.33% |
9,819
+627
| +7% | +US$7.56萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$108萬 | 0.29% |
10,437
+427
| +4% | +US$4.39萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$101萬 | 0.27% |
1,402
-3
| -0.2% | -US$1,384 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RW
BWAM
SCA
WE
GWM
MP
NCM
BOSSRA
Reston Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Reston Wealth Management持有67個部位，價值US$3.71億，較前一季的US$3.26億增加14%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Reston Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加36檔、減碼23檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共448股，價值US$51.7萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$351萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和通訊服務。
- Reston Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進448股，價值US$51.7萬。
- Reston Wealth Management在2026年第2季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Reston Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$351萬。
- Reston Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$22.3萬。
- 在2026年第2季，Reston Wealth Management的投資組合規模為US$3.71億，前十大持股占86%。
- Reston Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Reston Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.71億。
根據Reston Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。