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WMA
Wealth Management Associates 投資組合持股
AUM
US$3.62億
週轉率
17.91%
1年估算報酬率
33.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.92%
1年估算報酬率
+33.28%
3年估算報酬率
+110.68%
5年估算報酬率
+131.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.62億
AUM 成長
+US$7275萬
(+25%)
資金流向
+US$4607萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.36%
持股
268
新
34
增持
112
減碼
60
已平倉
14
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2759萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$325萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$272萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$222萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$211萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$172萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$164萬 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+US$161萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$105萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$95.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.82% |
| 2 | 科技 | 28.51% |
| 3 | 通訊服務 | 5.56% |
| 4 | 醫療保健 | 5.39% |
| 5 | 工業 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4536萬 | 12.52% |
156,777
+96,459
| +160% | +US$2759萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1412萬 | 3.9% |
18,849
+4
| +0% | +US$2,913 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1279萬 | 3.53% |
147,990
+1,822
| +1% | +US$15.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1100萬 | 3.03% |
29,476
+8,034
| +37% | +US$325萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1046萬 | 2.89% |
28,261
+429
| +2% | +US$15.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1019萬 | 2.81% |
50,937
+1,357
| +3% | +US$27.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$954萬 | 2.63% |
61,063
+933
| +2% | +US$14.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$831萬 | 2.29% |
23,239
+7,553
| +48% | +US$272萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$718萬 | 1.98% |
45,408
+86
| +0.2% | +US$1.34萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$646萬 | 1.78% |
56,227
-443
| -0.8% | -US$4.91萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$637萬 | 1.76% |
38,772
+144
| +0.4% | +US$2.29萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$619萬 | 1.71% |
149,439
+2,182
| +1% | +US$9.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$590萬 | 1.63% |
16,015
+146
| +0.9% | +US$6.05萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$566萬 | 1.56% |
48,536
+1,393
| +3% | +US$19萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$550萬 | 1.52% |
15,555
+5,890
| +61% | +US$211萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$542萬 | 1.49% |
82,563
-493
| -0.6% | -US$2.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$475萬 | 1.31% |
148,674
-2,238
| -1% | -US$7.21萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$470萬 | 1.3% |
19,721
+7,048
| +56% | +US$177萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$403萬 | 1.11% |
10,680
-165
| -2% | -US$6.62萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$396萬 | 1.09% |
39,976
+2,319
| +6% | +US$22.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$381萬 | 1.05% |
27,893
+3,088
| +12% | +US$46.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$364萬 | 1% |
97,475
-35
| -0% | -US$1,351 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$348萬 | 0.96% |
86,264
+2,268
| +3% | +US$9.16萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$337萬 | 0.93% |
13,266
+3,037
| +30% | +US$70.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$329萬 | 0.91% |
2,744
-11
| -0.4% | -US$1.12萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
OBGC
FCMV
AW
HA
WIA
SI
UFAC
RBCM
Wealth Management Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Management Associates持有268個部位，價值US$3.62億，較前一季的US$2.9億增加25%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Wealth Management Associates在2026年第2季投入US$4607萬淨新增資金，建立34個新部位，並加碼112個既有持股。 其最大的新持股是Oracle：共12,254股，價值US$180萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的48%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$105萬。
- Wealth Management Associates在2026年第2季最大筆買進的是Oracle：共買進12,254股，價值US$180萬。
- Wealth Management Associates在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2759萬。
- Wealth Management Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$105萬。
- Wealth Management Associates於2026年第2季完全出清APA Corp，估計賣出金額為US$172萬。
- 在2026年第2季，Wealth Management Associates的投資組合規模為US$3.62億，前十大持股占37%。
- Wealth Management Associates在2026年第2季新增了34個部位，並平倉14個部位。
- Wealth Management Associates的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$3.62億。
根據Wealth Management Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。