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SFS
Solitude Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.61億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.81%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+55.37%
5年估算報酬率
+58.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.61億
AUM 成長
+US$2309萬
(+6.8%)
資金流向
+US$879萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.6%
持股
42
新
3
增持
23
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$379萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$126萬 |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$84.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$73.3萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$60.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$50.7萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$23.3萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$19.9萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$18.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.54% |
| 2 | 金融 | 21.95% |
| 3 | 科技 | 3.36% |
| 4 | 能源 | 2.58% |
| 5 | 通訊服務 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$8075萬 | 22.35% |
918,816
+8,596
| +0.9% | +US$73.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6658萬 | 18.43% |
133,063
+7,879
| +6% | +US$379萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$3984萬 | 11.03% |
1,046,847
+16,954
| +2% | +US$60.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$3041萬 | 8.42% |
576,347
+6,064
| +1% | +US$31.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2941萬 | 8.14% |
945,622
+9,915
| +1% | +US$29.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$1429萬 | 3.96% |
282,994
+10,979
| +4% | +US$54萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1260萬 | 3.49% |
237,235
+22,006
| +10% | +US$126萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1193萬 | 3.3% |
39,361
+1,234
| +3% | +US$35萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1064萬 | 2.94% |
291,131
+3,127
| +1% | +US$11.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$916萬 | 2.54% |
338,563
+2,227
| +0.7% | +US$6.41萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
11
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$802萬 | 2.22% |
44,257
+4,019
| +10% | +US$84.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$565萬 | 1.56% |
19,514
-3
| -0% | -US$858 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$477萬 | 1.32% |
34,881
+508
| +1% | +US$7.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$451萬 | 1.25% |
13,764
+172
| +1% | +US$5.34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$431萬 | 1.19% |
21,540
-1,700
| -7% | -US$35萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$428萬 | 1.18% |
25,796
+917
| +4% | +US$17.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
American Express
AXP
US$2118億
| US$310萬 | 0.86% |
9,161
+688
| +8% | +US$22萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Markel Group
MKL
US$229億
| US$263萬 | 0.73% |
1,346
-19
| -1% | -US$3.55萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$256萬 | 0.71% |
18,687
+328
| +2% | +US$4.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$209萬 | 0.58% |
5,914
+367
| +7% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$194萬 | 0.54% |
5,148
-580
| -10% | -US$23.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915億
| US$159萬 | 0.44% |
26,395
+5,237
| +25% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$152萬 | 0.42% |
3,602
-500
| -12% | -US$19.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$139萬 | 0.38% |
3,879
+24
| +0.6% | +US$8,639 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$96萬 | 0.27% |
1,286
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
PC
HP
PCM
FPM
MGB
DFG
LKIM
SI
Solitude Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Solitude Financial Services持有42個部位，價值US$3.61億，較前一季的US$3.38億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Solitude Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加23檔和減碼10檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF：共3,750股，價值US$20.9萬。 最大的一筆賣出是Citigroup，估計金額為US$50.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為金融和科技。
- Solitude Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF：共買進3,750股，價值US$20.9萬。
- Solitude Financial Services在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$379萬。
- Solitude Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$50.7萬。
- 在2026年第2季，Solitude Financial Services的投資組合規模為US$3.61億，前十大持股占85%。
- Solitude Financial Services在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Solitude Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$3.61億。
根據Solitude Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。