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SFS
Solitude Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 361 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,81%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+55,37%
Retorno est. (5 anos)
+58,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 361 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 8,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,6%
Posição
42
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 849 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 733 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 605 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 507 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 350 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 199 mil |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 183 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,54% |
| 2 | Financeiro | 21,95% |
| 3 | Tecnologia | 3,36% |
| 4 | Energia | 2,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 80,7 mi | 22,35% |
918.816
+8.596
| +0,9% | +US$ 733 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 66,6 mi | 18,43% |
133.063
+7.879
| +6% | +US$ 3,79 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 39,8 mi | 11,03% |
1.046.847
+16.954
| +2% | +US$ 605 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 30,4 mi | 8,42% |
576.347
+6.064
| +1% | +US$ 319 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 29,4 mi | 8,14% |
945.622
+9.915
| +1% | +US$ 299 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 14,3 mi | 3,96% |
282.994
+10.979
| +4% | +US$ 540 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 12,6 mi | 3,49% |
237.235
+22.006
| +10% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11,9 mi | 3,3% |
39.361
+1.234
| +3% | +US$ 350 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 10,6 mi | 2,94% |
291.131
+3.127
| +1% | +US$ 112 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 9,16 mi | 2,54% |
338.563
+2.227
| +0,7% | +US$ 64,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 8,02 mi | 2,22% |
44.257
+4.019
| +10% | +US$ 849 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,65 mi | 1,56% |
19.514
-3
| -0% | -US$ 858 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,77 mi | 1,32% |
34.881
+508
| +1% | +US$ 76 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,51 mi | 1,25% |
13.764
+172
| +1% | +US$ 53,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,31 mi | 1,19% |
21.540
-1.700
| -7% | -US$ 350 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,28 mi | 1,18% |
25.796
+917
| +4% | +US$ 171 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,1 mi | 0,86% |
9.161
+688
| +8% | +US$ 220 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 2,63 mi | 0,73% |
1.346
-19
| -1% | -US$ 35,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 2,56 mi | 0,71% |
18.687
+328
| +2% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,09 mi | 0,58% |
5.914
+367
| +7% | +US$ 131 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,94 mi | 0,54% |
5.148
-580
| -10% | -US$ 233 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,59 mi | 0,44% |
26.395
+5.237
| +25% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,52 mi | 0,42% |
3.602
-500
| -12% | -US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,39 mi | 0,38% |
3.879
+24
| +0,6% | +US$ 8,64 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 960 mil | 0,27% |
1.286
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Solitude Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Solitude Financial Services detinha 42 posições avaliadas em US$ 361 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 338 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Solitude Financial Services mostra 3 novas, 23 aumentaram e 10 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF: 3.750 ações no valor de US$ 209 mil. A maior venda foi de Citigroup, estimada em US$ 507 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Solitude Financial Services no T2 2026 foi Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF: 3.750 ações no valor de US$ 209 mil.
- Solitude Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de Solitude Financial Services em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 507 mil.
- As dez maiores posições de Solitude Financial Services representam 85% de sua carteira de US$ 361 mi no T2 2026.
- Solitude Financial Services abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Solitude Financial Services subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 361 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Solitude Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.