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Wealth Effects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
97.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+43.46%
1年予想リターン
+97.79%
3年間の予想リターン
+201.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
+$8831万
(+31%)
資金フロー
+$1913万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.73%
保有額
265
新規
28
買い増し
109
減少
68
解消
9
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$674万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$122万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$87.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$87万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$61.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$104万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$52.4万 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+$38.5万 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+$35.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$35.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.23% |
| 2 | その他 | 22.26% |
| 3 | ヘルスケア | 8.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $51.9万 | 0.14% |
5,383
+375
| +7% | +$3.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
127
First Trust Water ETF
FIW
$17.5億
| $51.7万 | 0.14% |
4,723
+351
| +8% | +$3.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
$81.4億
| $51万 | 0.14% |
2,604
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
129
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
$5.97億
| $50.8万 | 0.14% |
41,294
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
130
KLA
KLAC
$2124億
| $50.7万 | 0.14% |
1,680
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
131
Palantir
PLTR
$4668億
| $50.5万 | 0.14% |
4,329
+2,543
| +142% | +$34.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $50.2万 | 0.14% |
14,828
+1,510
| +11% | +$5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
133
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $49.8万 | 0.13% |
6,022
+301
| +5% | +$2.49万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
134
Dell
DELL
$2947億
| $49.4万 | 0.13% |
1,145
-385
| -25% | -$11.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
135
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1137億
| $49.2万 | 0.13% |
2,080
+600
| +41% | +$13.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $48.3万 | 0.13% |
15,226
+1,670
| +12% | +$5.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
137
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $48.1万 | 0.13% |
6,300
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
$358億
| $48.1万 | 0.13% |
4,381
+930
| +27% | +$9.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
139
Netflix
NFLX
$2855億
| $48.1万 | 0.13% |
6,734
+894
| +15% | +$7.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
140
Constellation Energy
CEG
$918億
| $47.7万 | 0.13% |
1,922
-170
| -8% | -$4.79万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
141
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.9億
| $47.1万 | 0.13% |
47,972
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $46.8万 | 0.13% |
9,394
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
143
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.4億
| $44.3万 | 0.12% |
76,244
+2,000
| +3% | +$1.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
144
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
$12.5億
| $44.3万 | 0.12% |
9,701
+125
| +1% | +$5,201 |
2025 Q2
4四半期
|
|
145
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.5億
| $44.2万 | 0.12% |
56,090
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
Danaher
DHR
$1570億
| $43.9万 | 0.12% |
2,307
+1
| +0% | +$182 |
2021 Q4
18四半期
|
|
147
PureCycle Technologies
PCT
$5.99億
| $43.7万 | 0.12% |
53,900
+2,500
| +5% | +$2.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
148
AT&T
T
$1614億
| $43.7万 | 0.12% |
21,088
-920
| -4% | -$2.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
149
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$175億
| $43.5万 | 0.12% |
4,842
+179
| +4% | +$1.37万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
150
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$124億
| $43.4万 | 0.12% |
+8,171
| 新規 | +$43万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Wealth Effectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsは265銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$2.82億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Wealth Effectsは2026年第2四半期に純新規資金として$1913万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,166株、評価額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を売却しました。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,166株、評価額は$122万でした。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
- Wealth Effectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$104万相当を減らしました。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期にNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Effectsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Wealth Effectsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Wealth Effectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3.7億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Effectsの 13F報告書 に基づいています。