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Stone Summit Wealth Portfolio-Positionen
AUM
370 Mio. $
Umschlag
6,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,17 %
Position
145
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,85 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+2,68 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+23,5 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,5 % |
| 2 | Technologie | 8,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,19 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
| 254.650 $ | 0,07 % |
5.500
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
127
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 252.586 $ | 0,07 % |
3.172
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
128
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 252.567 $ | 0,07 % |
950
-775
| -45 % | -220.049 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 251.340 $ | 0,07 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 236.015 $ | 0,06 % |
+325
| Neu | +202.851 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 231.684 $ | 0,06 % |
2.715
-396
| -13 % | -35.841 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
132
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 230.940 $ | 0,06 % |
1.000
-200
| -17 % | -52.642 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
133
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
| 220.526 $ | 0,06 % |
975
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
134
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
| 217.707 $ | 0,06 % |
4.369
-10
| -0,2 % | -501 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
135
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 216.451 $ | 0,06 % |
6.878
-39
| -0,6 % | -1.249 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 211.709 $ | 0,06 % |
2.492
-3
| -0,1 % | -258 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 206.516 $ | 0,06 % |
1.110
-740
| -40 % | -158.677 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
138
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -298.850 $ | – |
|
139
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| – | – |
-565
| Geschlossen | -211.253 $ | – |
|
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| – | – |
-5.256
| Geschlossen | -266.243 $ | – |
|
141
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| – | – |
-18.899
| Geschlossen | -204.865 $ | – |
|
142
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| – | – |
-5.749
| Geschlossen | -211.966 $ | – |
|
|
143
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| – | – |
-11.530
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,67 Mrd. $
| – | – |
-5.989
| Geschlossen | -602.493 $ | – |
|
145
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
| – | – |
-4.916
| Geschlossen | -248.430 $ | – |
|
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MLCM
BC
Portfolio-Rückblick von Stone Summit Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 145 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Stone Summit Wealth zog im Q3 2026 netto 24 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Stone Summit Wealth eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 236.015 $.
- Der größte Kauf von Stone Summit Wealth im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 325 Aktien im Wert von 236.015 $.
- Stone Summit Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stone Summit Wealth im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
- Stone Summit Wealth hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stone Summit Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- Stone Summit Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stone Summit Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .