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SSW

Stone Summit Wealth Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 6,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,17 %
Position
145
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,85 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,68 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,15 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,56 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,5 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,31 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,14 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,13 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,5 %
2 Technologie 8,12 %
3 Gesundheitswesen 5,19 %
4 Finanzwesen 4,62 %
5 Kommunikationsdienste 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTES-Symbol
101
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
413.455 $ 0,11 %
4.193
-1.083
-21 % -108.733 $
2023 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
102
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
408.818 $ 0,11 %
2.814
-418
-13 % -61.252 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
103
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
407.471 $ 0,11 %
12.526
-29
-0,2 % -978 $
2023 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
407.323 $ 0,11 %
818
-15
-2 % -7.568 $
2021 Q4
19 Quartale
TEVA-Symbol
105
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
404.039 $ 0,11 %
10.203
-132
-1 % -4.720 $
2021 Q4
19 Quartale
VIOV-Symbol
106
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
404.030 $ 0,11 %
3.673
– –
2021 Q4
19 Quartale
APO-Symbol
107
Apollo Global Management
APO
65,7 Mrd. $
398.086 $ 0,11 %
3.430
-70
-2 % -8.883 $
2022 Q4
15 Quartale
VEU-Symbol
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
394.522 $ 0,11 %
4.755
– –
2021 Q4
19 Quartale
IAU-Symbol
109
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
387.376 $ 0,1 %
4.960
– –
2024 Q3
8 Quartale
ETN-Symbol
110
Eaton
ETN
148 Mrd. $
380.293 $ 0,1 %
885
– –
2022 Q4
15 Quartale
JPST-Symbol
111
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
376.717 $ 0,1 %
7.479
+659
+10 % +33.242 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
112
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
372.978 $ 0,1 %
1.497
-388
-21 % -98.582 $
2023 Q1
14 Quartale
MAR-Symbol
113
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
367.051 $ 0,1 %
1.032
– –
2025 Q3
4 Quartale
ARES-Symbol
114
Ares Management
ARES
26,4 Mrd. $
360.127 $ 0,1 %
3.100
– –
2022 Q2
17 Quartale
IBM-Symbol
115
IBM
IBM
228 Mrd. $
329.015 $ 0,09 %
1.496
– –
2024 Q1
10 Quartale
IWB-Symbol
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
327.910 $ 0,09 %
788
– –
2023 Q4
11 Quartale
XLI-Symbol
117
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
316.427 $ 0,09 %
1.895
-55
-3 % -9.797 $
2023 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
118
Intel
INTC
485 Mrd. $
315.003 $ 0,09 %
2.620
– –
2026 Q2
1 Quartal
DFAI-Symbol
119
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
313.584 $ 0,08 %
7.569
– –
2021 Q4
19 Quartale
VOOV-Symbol
120
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,82 Mrd. $
312.883 $ 0,08 %
1.420
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCZ-Symbol
121
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
290.911 $ 0,08 %
3.446
-37
-1 % -3.146 $
2021 Q4
19 Quartale
XLK-Symbol
122
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
281.293 $ 0,08 %
1.437
-440
-23 % -81.220 $
2021 Q4
19 Quartale
PFF-Symbol
123
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
271.253 $ 0,07 %
9.195
+700
+8 % +21.239 $
2021 Q4
19 Quartale
IWD-Symbol
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
269.252 $ 0,07 %
1.086
– –
2023 Q2
13 Quartale
SCHE-Symbol
125
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
261.712 $ 0,07 %
7.180
-240
-3 % -8.767 $
2023 Q3
12 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stone Summit Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 145 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Stone Summit Wealth zog im Q3 2026 netto 24 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stone Summit Wealth eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 236.015 $.

  • Der größte Kauf von Stone Summit Wealth im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 325 Aktien im Wert von 236.015 $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Summit Wealth im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Summit Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Stone Summit Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stone Summit Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .