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HA
Hamel Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 363 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
24.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.56%
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.34%
Posición
94
Nuevas
13
Aumentadas
21
Reducidas
43
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 321 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 957 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 879 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.33% |
| 2 | Atención médica | 14.16% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.69% |
| 4 | Finanzas | 10.3% |
| 5 | Tecnología | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 25.7 M | 7.08% |
808,765
-12,203
| -1% | -USD 394 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.2 M | 4.74% |
59,477
-3,072
| -5% | -USD 879 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.5 M | 4.55% |
64,967
-584
| -0.9% | -USD 136 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.5 M | 4.54% |
46,642
-3,104
| -6% | -USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 15.5 M | 4.28% |
137,247
-2,980
| -2% | -USD 370 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 12.2 M | 3.38% |
35,931
-319
| -0.9% | -USD 104 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.9 M | 3.28% |
92,513
-288
| -0.3% | -USD 33.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.7 M | 3.22% |
+232,135
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.5 M | 3.16% |
83,833
-3,046
| -4% | -USD 456 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 11.3 M | 3.12% |
78,197
-7,003
| -8% | -USD 957 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 9.5 M | 2.62% |
91,424
-1,195
| -1% | -USD 142 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.42 M | 2.32% |
57,457
+458
| +0.8% | +USD 66.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.03 M | 2.21% |
21,522
+440
| +2% | +USD 178 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.91 M | 2.18% |
97,406
-100
| -0.1% | -USD 7.9 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 7.87 M | 2.17% |
29,101
-189
| -0.6% | -USD 49 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.53 M | 2.08% |
45,454
-477
| -1% | -USD 88.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 7.27 M | 2% |
20,068
-60
| -0.3% | -USD 20.5 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 7.13 M | 1.97% |
140,840
-13,550
| -9% | -USD 685 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 6.62 M | 1.83% |
262,251
-617
| -0.2% | -USD 15.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.54 M | 1.8% |
17,757
+50
| +0.3% | +USD 20.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 6.44 M | 1.78% |
265,974
-6,702
| -2% | -USD 162 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 6.34 M | 1.75% |
40,423
-132
| -0.3% | -USD 19.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.03 M | 1.66% |
22,157
-55
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 5.74 M | 1.58% |
51,867
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 5.69 M | 1.57% |
245,615
-1,087
| -0.4% | -USD 25.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
WIA
UFAC
OBGC
WMA
FCMV
AW
RBCM
SI
Revisión del portafolio de Hamel Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hamel Associates mantenía 94 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hamel Associates muestra 13 nuevos, Aumentaron 21, 43 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232,135 acciones con un valor de USD 11.7 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 2.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Hamel Associates en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232,135 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Hamel Associates fue quien más aumentó su posición en Huntington Ingalls Industries durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Hamel Associates durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.94 M.
- Hamel Associates cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Hamel Associates representan 41% de su cartera de USD 363 M en T2 2026.
- Hamel Associates abrió 13 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hamel Associates aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de Hamel Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.