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HA
Hamel Associates 投資組合持股
AUM
US$3.63億
週轉率
15.96%
1年估算報酬率
24.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+24.39%
3年估算報酬率
+50.64%
5年估算報酬率
+68.03%
10年估算報酬率
+174.56%
AUM
US$3.63億
AUM 成長
+US$1214萬
(+3.5%)
資金流向
+US$958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.34%
持股
94
新
13
增持
21
減碼
43
已平倉
2
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1167萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$319萬 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$179萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$159萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$32.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$294萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$144萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$95.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$87.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.33% |
| 2 | 醫療保健 | 14.16% |
| 3 | 必需消費品 | 11.69% |
| 4 | 金融 | 10.3% |
| 5 | 科技 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$2566萬 | 7.08% |
808,765
-12,203
| -1% | -US$39.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1720萬 | 4.74% |
59,477
-3,072
| -5% | -US$87.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1650萬 | 4.55% |
64,967
-584
| -0.9% | -US$13.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1647萬 | 4.54% |
46,642
-3,104
| -6% | -US$111萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1554萬 | 4.28% |
137,247
-2,980
| -2% | -US$37萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Chubb
CB
US$1388億
| US$1224萬 | 3.38% |
35,931
-319
| -0.9% | -US$10.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3601億
| US$1189萬 | 3.28% |
92,513
-288
| -0.3% | -US$3.37萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1166萬 | 3.22% |
+232,135
| 新 | +US$1167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1146萬 | 3.16% |
83,833
-3,046
| -4% | -US$45.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1131萬 | 3.12% |
78,197
-7,003
| -8% | -US$95.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$950萬 | 2.62% |
91,424
-1,195
| -1% | -US$14.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$842萬 | 2.32% |
57,457
+458
| +0.8% | +US$6.67萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$803萬 | 2.21% |
21,522
+440
| +2% | +US$17.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$791萬 | 2.18% |
97,406
-100
| -0.1% | -US$7,898 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$787萬 | 2.17% |
29,101
-189
| -0.6% | -US$4.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$753萬 | 2.08% |
45,454
-477
| -1% | -US$8.88萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$727萬 | 2% |
20,068
-60
| -0.3% | -US$2.05萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$713萬 | 1.97% |
140,840
-13,550
| -9% | -US$68.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$662萬 | 1.83% |
262,251
-617
| -0.2% | -US$1.56萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$654萬 | 1.8% |
17,757
+50
| +0.3% | +US$2.07萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$644萬 | 1.78% |
265,974
-6,702
| -2% | -US$16.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Novartis
NVS
US$2863億
| US$634萬 | 1.75% |
40,423
-132
| -0.3% | -US$1.98萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$603萬 | 1.66% |
22,157
-55
| -0.2% | -US$1.44萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$574萬 | 1.58% |
51,867
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$569萬 | 1.57% |
245,615
-1,087
| -0.4% | -US$2.52萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
WIA
UFAC
OBGC
WMA
FCMV
AW
RBCM
SI
Hamel Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hamel Associates持有94個部位，價值US$3.63億，較前一季的US$3.51億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Hamel Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加21檔、減碼43檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共232,135股，價值US$1166萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$294萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- Hamel Associates在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進232,135股，價值US$1166萬。
- Hamel Associates在2026年第2季增持Huntington Ingalls Industries的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Hamel Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$294萬。
- Hamel Associates於2026年第2季完全出清Bristol-Myers Squibb，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Hamel Associates的投資組合規模為US$3.63億，前十大持股占41%。
- Hamel Associates在2026年第2季新增了13個部位，並平倉2個部位。
- Hamel Associates的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$3.63億。
根據Hamel Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。