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Alteri Wealth

Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCMB-Symbol
101
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,16 Mrd. $
828.342 $ 0,23 %
32.081
-64
-0,2 % -1.642 $
2025 Q3
3 Quartale
HPE-Symbol
102
Hewlett Packard
HPE
77,2 Mrd. $
826.259 $ 0,23 %
18.317
-18.686
-50 % -674.794 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
103
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
822.467 $ 0,23 %
700
-3
-0,4 % -3.062 $
2024 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
104
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
812.737 $ 0,22 %
3.179
-20
-0,6 % -4.910 $
2026 Q1
1 Quartal
ROST-Symbol
105
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
810.837 $ 0,22 %
3.809
-109
-3 % -24.526 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
809.839 $ 0,22 %
2.673
-225
-8 % -63.737 $
2024 Q4
6 Quartale
SPXX-Symbol
107
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
340 Mio. $
806.329 $ 0,22 %
43.258
+317
+0,7 % +5.615 $
2026 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
108
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
787.081 $ 0,22 %
2.927
-23
-0,8 % -5.906 $
2024 Q4
6 Quartale
PAAA-Symbol
109
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
771.372 $ 0,21 %
15.045
+604
+4 % +31.027 $
2025 Q1
5 Quartale
BNY-Symbol
110
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
759.145 $ 0,21 %
5.250
-156
-3 % -21.329 $
2025 Q1
5 Quartale
GSLC-Symbol
111
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
758.118 $ 0,21 %
5.343
– –
2024 Q4
6 Quartale
TFC-Symbol
112
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
756.935 $ 0,21 %
15.193
+701
+5 % +34.485 $
2024 Q4
6 Quartale
MUC-Symbol
113
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
755.716 $ 0,21 %
68.764
+283
+0,4 % +3.045 $
2024 Q4
6 Quartale
APH-Symbol
114
Amphenol
APH
195 Mrd. $
753.721 $ 0,21 %
8.550
-4.762
-36 % -343.262 $
2024 Q4
6 Quartale
EMR-Symbol
115
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
752.238 $ 0,21 %
5.255
+664
+14 % +93.465 $
2024 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
116
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
739.458 $ 0,2 %
23.130
+915
+4 % +29.490 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
117
Merck
MRK
370 Mrd. $
733.966 $ 0,2 %
5.712
+252
+5 % +29.496 $
2024 Q4
6 Quartale
SHLD-Symbol
118
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,55 Mrd. $
733.923 $ 0,2 %
12.291
+656
+6 % +43.659 $
2025 Q1
5 Quartale
YEAR-Symbol
119
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
732.244 $ 0,2 %
14.546
+4.817
+50 % +242.475 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
120
American Express
AXP
219 Mrd. $
726.465 $ 0,2 %
2.148
+371
+21 % +118.785 $
2024 Q4
6 Quartale
VMBS-Symbol
121
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
726.443 $ 0,2 %
15.519
+1.189
+8 % +55.637 $
2024 Q4
6 Quartale
BOTZ-Symbol
122
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
723.726 $ 0,2 %
19.076
+904
+5 % +34.397 $
2024 Q4
6 Quartale
FCX-Symbol
123
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
712.920 $ 0,2 %
11.336
+285
+3 % +18.321 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
124
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
710.461 $ 0,2 %
31.188
+356
+1 % +8.107 $
2024 Q4
6 Quartale
XEL-Symbol
125
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
707.899 $ 0,2 %
8.816
+686
+8 % +54.757 $
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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WMA
Wealth Management Associates Cherry Hill, New Jersey 362 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Brien Greene & Co
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Francisco Partners Management
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pamplona Capital Management
Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .