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Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
76
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,32 %
21.560
+1.081
+5 % +56.184 $
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
77
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,32 %
13.951
-2.867
-17 % -230.404 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
78
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,31 %
2.388
+1.288
+117 % +522.658 $
2024 Q4
6 Quartale
PFFD-Symbol
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,31 %
60.682
+3.561
+6 % +67.149 $
2024 Q4
6 Quartale
CIBR-Symbol
80
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,31 %
12.535
+814
+7 % +62.472 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
81
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,31 %
21.988
+1.443
+7 % +72.889 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
82
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,3 %
1.080
+6
+0,6 % +5.850 $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
83
Chevron
CVX
443 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,3 %
6.562
+411
+7 % +76.498 $
2024 Q4
6 Quartale
FLXR-Symbol
84
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,62 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,29 %
26.982
+2.713
+11 % +106.333 $
2026 Q1
1 Quartal
URA-Symbol
85
Global X Uranium ETF
URA
4,94 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,28 %
23.433
+1.855
+9 % +93.958 $
2024 Q4
6 Quartale
WELL-Symbol
86
Welltower
WELL
172 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,28 %
4.483
+98
+2 % +20.718 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
87
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,28 %
23.747
+3.909
+20 % +183.379 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
88
AT&T
T
160 Mrd. $
989.106 $ 0,27 %
47.783
-2.219
-4 % -55.075 $
2024 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
89
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
972.932 $ 0,27 %
1.012
-637
-39 % -658.799 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
90
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
968.437 $ 0,27 %
2.591
+21
+0,8 % +6.575 $
2024 Q4
6 Quartale
STK-Symbol
91
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
923 Mio. $
939.870 $ 0,26 %
17.447
-563
-3 % -27.974 $
2024 Q4
6 Quartale
OMFL-Symbol
92
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,78 Mrd. $
934.886 $ 0,26 %
13.640
-652
-5 % -43.273 $
2024 Q4
6 Quartale
TSEC-Symbol
93
Touchstone Securitized Income ETF
TSEC
176 Mio. $
926.315 $ 0,26 %
35.883
+3.162
+10 % +81.651 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
94
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
923.055 $ 0,25 %
3.901
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
914.156 $ 0,25 %
1.224
-209
-15 % -151.526 $
2024 Q4
6 Quartale
WMB-Symbol
96
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
901.318 $ 0,25 %
12.124
-296
-2 % -21.783 $
2024 Q4
6 Quartale
LEMB-Symbol
97
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
782 Mio. $
895.231 $ 0,25 %
21.099
+1.408
+7 % +59.131 $
2026 Q1
1 Quartal
SPG-Symbol
98
Simon Property Group
SPG
67 Mrd. $
894.883 $ 0,25 %
4.001
+120
+3 % +24.692 $
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
99
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
862.365 $ 0,24 %
2.171
-727
-25 % -287.750 $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
100
Blackstone
BX
88 Mrd. $
857.531 $ 0,24 %
7.288
-39
-0,5 % -4.686 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Foresite Capital Management V Larkspur, California 362 Mio. $ AUM 386,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OBGC
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .