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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.32% |
21,560
+1,081
| +5% | +USD 56.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.15 M | 0.32% |
13,951
-2,867
| -17% | -USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 1.14 M | 0.31% |
2,388
+1,288
| +117% | +USD 523 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1967 M
| USD 1.13 M | 0.31% |
60,682
+3,561
| +6% | +USD 67.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.31% |
12,535
+814
| +7% | +USD 62.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.31% |
21,988
+1,443
| +7% | +USD 72.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.09 M | 0.3% |
1,080
+6
| +0.6% | +USD 5.85 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.09 M | 0.3% |
6,562
+411
| +7% | +USD 76.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3636 M
| USD 1.06 M | 0.29% |
26,982
+2,713
| +11% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 1.02 M | 0.28% |
23,433
+1,855
| +9% | +USD 94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 1.02 M | 0.28% |
4,483
+98
| +2% | +USD 20.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.01 M | 0.28% |
23,747
+3,909
| +20% | +USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 989 k | 0.27% |
47,783
-2,219
| -4% | -USD 55.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
89
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 973 k | 0.27% |
1,012
-637
| -39% | -USD 659 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 968 k | 0.27% |
2,591
+21
| +0.8% | +USD 6.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 913 M
| USD 940 k | 0.26% |
17,447
-563
| -3% | -USD 28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4739 M
| USD 935 k | 0.26% |
13,640
-652
| -5% | -USD 43.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Touchstone Securitized Income ETF
TSEC
USD 177 M
| USD 926 k | 0.26% |
35,883
+3,162
| +10% | +USD 81.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 923 k | 0.25% |
3,901
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 914 k | 0.25% |
1,224
-209
| -15% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 901 k | 0.25% |
12,124
-296
| -2% | -USD 21.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 779 M
| USD 895 k | 0.25% |
21,099
+1,408
| +7% | +USD 59.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 895 k | 0.25% |
4,001
+120
| +3% | +USD 24.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 862 k | 0.24% |
2,171
-727
| -25% | -USD 288 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 858 k | 0.24% |
7,288
-39
| -0.5% | -USD 4.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
WMA
HA
UFAC
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.