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Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
26
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,66 %
3.312
+1.351
+69 % +623.333 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,66 %
3.244
-43
-1 % -29.585 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,64 %
10.500
-112
-1 % -23.488 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,59 %
24.360
+7.563
+45 % +645.242 $
2026 Q1
1 Quartal
IDV-Symbol
30
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,59 %
51.156
+3.526
+7 % +154.437 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,58 %
8.318
+818
+11 % +190.642 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
32
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,56 %
43.975
+3.430
+8 % +157.861 $
2025 Q2
4 Quartale
WDC-Symbol
33
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
2 Mio. $ 0,55 %
3.130
-1.035
-25 % -503.249 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
34
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2 Mio. $ 0,55 %
10.530
-526
-5 % -96.466 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
35
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,53 %
5.219
+151
+3 % +62.555 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
36
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,52 %
3.258
+48
+1 % +19.680 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
37
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,52 %
3.708
-59
-2 % -31.897 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,51 %
2.679
+163
+6 % +108.662 $
2024 Q4
6 Quartale
SMIZ-Symbol
39
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
1,83 Mio. $ 0,5 %
40.908
-1.139
-3 % -47.573 $
2025 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,5 %
18.369
+4.312
+31 % +426.644 $
2025 Q1
5 Quartale
VBR-Symbol
41
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,5 %
7.388
-197
-3 % -45.825 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
42
Costco
COST
438 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,46 %
1.782
-60
-3 % -59.782 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
756 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,45 %
4.786
-4
-0,1 % -1.284 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
44
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,44 %
4.559
+179
+4 % +58.233 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,44 %
7.360
+128
+2 % +26.729 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
46
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,44 %
4.655
-1.118
-19 % -255.907 $
2024 Q4
6 Quartale
DELL-Symbol
47
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,44 %
3.665
-2.091
-36 % -604.779 $
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
48
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,42 %
15.950
-236
-1 % -24.060 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
49
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,42 %
20.190
+449
+2 % +33.124 $
2024 Q4
6 Quartale
PH-Symbol
50
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,41 %
1.524
+85
+6 % +77.866 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Foresite Capital Management V Larkspur, California 362 Mio. $ AUM 386,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WMA
Wealth Management Associates Cherry Hill, New Jersey 362 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBGC
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 363 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .