Alteri Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Alteri Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	7.388 -197	-3 %	-45.825 $	0,5 %	41
2026 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	7.585 -4	-0,1 %	-894 $	0,53 %	31
2025 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	7.589 +442	+6 %	+92.546 $	0,52 %	32
2025 Q3	1,49 Mio. $	Kaufen	7.147 +835	+13 %	+170.734 $	0,51 %	35
2025 Q2	1,23 Mio. $	Kaufen	6.312 +10	+0,2 %	+1.851 $	0,48 %	43
2025 Q1	1,17 Mio. $	Verkaufen	6.302 -411	-6 %	-81.190 $	0,52 %	44
2024 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	+6.713	Neu	+1,38 Mio. $	0,37 %	36

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Alteri Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Alteri Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 45.825 $ und hielt danach 7.388 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Alteri Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 7.388 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,8 Mio. $.
Alteri Wealth verkaufte 197 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 45.825 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,5 % des Portfolios von Alteri Wealth aus und war dessen Position auf Rang 41.
Alteri Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .