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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,39 mi | 0,66% |
3.312
+1.351
| +69% | +US$ 623 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 2,39 mi | 0,66% |
3.244
-43
| -1% | -US$ 29,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 2,3 mi | 0,64% |
10.500
-112
| -1% | -US$ 23,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 2,14 mi | 0,59% |
24.360
+7.563
| +45% | +US$ 645 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,31 bi
| US$ 2,12 mi | 0,59% |
51.156
+3.526
| +7% | +US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,11 mi | 0,58% |
8.318
+818
| +11% | +US$ 191 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,03 mi | 0,56% |
43.975
+3.430
| +8% | +US$ 158 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 2 mi | 0,55% |
3.130
-1.035
| -25% | -US$ 503 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2 mi | 0,55% |
10.530
-526
| -5% | -US$ 96,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,92 mi | 0,53% |
5.219
+151
| +3% | +US$ 62,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 1,89 mi | 0,52% |
3.258
+48
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,89 mi | 0,52% |
3.708
-59
| -2% | -US$ 31,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,84 mi | 0,51% |
2.679
+163
| +6% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 286 mi
| US$ 1,83 mi | 0,5% |
40.908
-1.139
| -3% | -US$ 47,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,82 mi | 0,5% |
18.369
+4.312
| +31% | +US$ 427 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 1,8 mi | 0,5% |
7.388
-197
| -3% | -US$ 45,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 1,67 mi | 0,46% |
1.782
-60
| -3% | -US$ 59,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,64 mi | 0,45% |
4.786
-4
| -0,1% | -US$ 1,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 1,61 mi | 0,44% |
4.559
+179
| +4% | +US$ 58,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,6 mi | 0,44% |
7.360
+128
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 1,59 mi | 0,44% |
4.655
-1.118
| -19% | -US$ 256 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
47
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 1,58 mi | 0,44% |
3.665
-2.091
| -36% | -US$ 605 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 1,54 mi | 0,42% |
15.950
-236
| -1% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,42% |
20.190
+449
| +2% | +US$ 33,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,49 mi | 0,41% |
1.524
+85
| +6% | +US$ 77,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
WMA
HA
UFAC
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.