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AW
Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$239만 | 0.66% |
3,312
+1,351
| +69% | +US$62.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$239만 | 0.66% |
3,244
-43
| -1% | -US$2.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$230만 | 0.64% |
10,500
-112
| -1% | -US$2.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$214만 | 0.59% |
24,360
+7,563
| +45% | +US$64.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5억
| US$212만 | 0.59% |
51,156
+3,526
| +7% | +US$15.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$211만 | 0.58% |
8,318
+818
| +11% | +US$19.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$203만 | 0.56% |
43,975
+3,430
| +8% | +US$15.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$200만 | 0.55% |
3,130
-1,035
| -25% | -US$50.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$200만 | 0.55% |
10,530
-526
| -5% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$192만 | 0.53% |
5,219
+151
| +3% | +US$6.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$189만 | 0.52% |
3,258
+48
| +1% | +US$1.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$189만 | 0.52% |
3,708
-59
| -2% | -US$3.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$184만 | 0.51% |
2,679
+163
| +6% | +US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$183만 | 0.5% |
40,908
-1,139
| -3% | -US$4.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$182만 | 0.5% |
18,369
+4,312
| +31% | +US$42.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$180만 | 0.5% |
7,388
-197
| -3% | -US$4.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Costco
COST
US$4411억
| US$167만 | 0.46% |
1,782
-60
| -3% | -US$5.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7564억
| US$164만 | 0.45% |
4,786
-4
| -0.1% | -US$1.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3092억
| US$161만 | 0.44% |
4,559
+179
| +4% | +US$5.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$160만 | 0.44% |
7,360
+128
| +2% | +US$2.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$159만 | 0.44% |
4,655
-1,118
| -19% | -US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
47
Dell
DELL
US$2896억
| US$158만 | 0.44% |
3,665
-2,091
| -36% | -US$60.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$154만 | 0.42% |
15,950
-236
| -1% | -US$2.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437억
| US$153만 | 0.42% |
20,190
+449
| +2% | +US$3.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$149만 | 0.41% |
1,524
+85
| +6% | +US$7.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMV
SI
WMA
OBGC
HA
WIA
UFAC
FPM
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth는 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$78.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alteri Wealth로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34%를 차지해요.
- Alteri Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.