에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$147만 | 0.41% |
6,405
+1
| +0% | +US$212 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8930만
| US$145만 | 0.4% |
49,523
+15,588
| +46% | +US$44.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$142만 | 0.39% |
11,443
-1
| -0% | -US$121 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$138만 | 0.38% |
15,991
+79
| +0.5% | +US$6.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675억
| US$137만 | 0.38% |
2,094
+280
| +15% | +US$15.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
IBM
IBM
US$2369억
| US$134만 | 0.37% |
4,749
-517
| -10% | -US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$132만 | 0.37% |
11,059
+403
| +4% | +US$4.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Citigroup
C
US$2078억
| US$132만 | 0.36% |
9,425
-153
| -2% | -US$1.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$132만 | 0.36% |
16,680
+724
| +5% | +US$5.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$131만 | 0.36% |
5,225
-1,192
| -19% | -US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
61
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$131만 | 0.36% |
12,662
+6,545
| +107% | +US$58.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$129만 | 0.36% |
5,338
-17
| -0.3% | -US$3.96천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$127만 | 0.35% |
6,878
-30
| -0.4% | -US$5.61천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Seagate
STX
US$1585억
| US$127만 | 0.35% |
1,314
-65
| -5% | -US$4.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.35억
| US$125만 | 0.35% |
52,492
+1,424
| +3% | +US$3.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$124만 | 0.34% |
13,167
+593
| +5% | +US$5.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$124만 | 0.34% |
8,471
+677
| +9% | +US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
68
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$124만 | 0.34% |
8,446
+4,114
| +95% | +US$74.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$121만 | 0.33% |
4,440
+332
| +8% | +US$8.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$120만 | 0.33% |
10,202
-371
| -4% | -US$3.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$119만 | 0.33% |
2,388
+39
| +2% | +US$1.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Corning
GLW
US$1162억
| US$119만 | 0.33% |
4,654
+2,946
| +172% | +US$53.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$118만 | 0.33% |
48,749
+2,694
| +6% | +US$6.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$117만 | 0.32% |
14,185
+472
| +3% | +US$3.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.91억
| US$116만 | 0.32% |
119,363
+2,645
| +2% | +US$2.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.