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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,41% |
6.405
+1
| +0% | +US$ 212 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$ 87,8 mi
| US$ 1,45 mi | 0,4% |
49.523
+15.588
| +46% | +US$ 449 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,42 mi | 0,39% |
11.443
-1
| -0% | -US$ 121 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,38 mi | 0,38% |
15.991
+79
| +0,5% | +US$ 6,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,38% |
2.094
+280
| +15% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,34 mi | 0,37% |
4.749
-517
| -10% | -US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 1,32 mi | 0,37% |
11.059
+403
| +4% | +US$ 44,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 1,32 mi | 0,36% |
9.425
-153
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,36% |
16.680
+724
| +5% | +US$ 57,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 1,31 mi | 0,36% |
5.225
-1.192
| -19% | -US$ 256 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
61
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,31 mi | 0,36% |
12.662
+6.545
| +107% | +US$ 584 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,29 mi | 0,36% |
5.338
-17
| -0,3% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,27 mi | 0,35% |
6.878
-30
| -0,4% | -US$ 5,61 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 1,27 mi | 0,35% |
1.314
-65
| -5% | -US$ 49,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Barron's 400 ETF
BFOR
US$ 233 mi
| US$ 1,25 mi | 0,35% |
52.492
+1.424
| +3% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,34% |
13.167
+593
| +5% | +US$ 56,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,24 mi | 0,34% |
8.471
+677
| +9% | +US$ 98,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
68
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 1,24 mi | 0,34% |
8.446
+4.114
| +95% | +US$ 746 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,21 mi | 0,33% |
4.440
+332
| +8% | +US$ 87,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,2 mi | 0,33% |
10.202
-371
| -4% | -US$ 38,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,19 mi | 0,33% |
2.388
+39
| +2% | +US$ 18,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 1,19 mi | 0,33% |
4.654
+2.946
| +172% | +US$ 536 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,33% |
48.749
+2.694
| +6% | +US$ 65,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,32% |
14.185
+472
| +3% | +US$ 39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$ 597 mi
| US$ 1,16 mi | 0,32% |
119.363
+2.645
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
WMA
HA
UFAC
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.