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Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AJG-Symbol
51
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,41 %
6.405
+1
+0 % +212 $
2024 Q4
6 Quartale
QUIZ-Symbol
52
Zacks Quality International ETF
QUIZ
89 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,4 %
49.523
+15.588
+46 % +448.574 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,39 %
11.443
-1
-0 % -121 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,38 %
15.991
+79
+0,5 % +6.647 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
55
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,38 %
2.094
+280
+15 % +152.775 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
56
IBM
IBM
228 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,37 %
4.749
-517
-10 % -130.258 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,37 %
11.059
+403
+4 % +44.126 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
58
Citigroup
C
206 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,36 %
9.425
-153
-2 % -19.917 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
59
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,36 %
16.680
+724
+5 % +57.231 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
60
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,36 %
5.225
-1.192
-19 % -256.454 $
2024 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
61
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,36 %
12.662
+6.545
+107 % +584.224 $
2025 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,36 %
5.338
-17
-0,3 % -3.960 $
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
63
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,35 %
6.878
-30
-0,4 % -5.610 $
2024 Q4
6 Quartale
STX-Symbol
64
Seagate
STX
154 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,35 %
1.314
-65
-5 % -49.583 $
2025 Q2
4 Quartale
BFOR-Symbol
65
Barron's 400 ETF
BFOR
234 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,35 %
52.492
+1.424
+3 % +31.907 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
66
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,34 %
13.167
+593
+5 % +56.078 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
67
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,34 %
8.471
+677
+9 % +98.538 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
68
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,34 %
8.446
+4.114
+95 % +745.588 $
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
69
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,33 %
4.440
+332
+8 % +87.177 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
70
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,33 %
10.202
-371
-4 % -38.799 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,33 %
2.388
+39
+2 % +18.749 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
72
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,33 %
4.654
+2.946
+172 % +535.986 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHO-Symbol
73
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,33 %
48.749
+2.694
+6 % +65.118 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,32 %
14.185
+472
+3 % +39.007 $
2024 Q4
6 Quartale
TNGY-Symbol
75
Tortoise Energy ETF
TNGY
587 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,32 %
119.363
+2.645
+2 % +26.735 $
2025 Q2
4 Quartale
1 2
3
4 5

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WMA
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OBGC
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .