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Alteri Wealth

Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
126
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
695.510 $ 0,19 %
2.333
-165
-7 % -45.775 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
127
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
684.080 $ 0,19 %
1.646
+711
+76 % +263.532 $
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
128
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
683.109 $ 0,19 %
11.855
+1.186
+11 % +68.102 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
129
Eaton
ETN
153 Mrd. $
680.514 $ 0,19 %
1.597
-272
-15 % -109.689 $
2024 Q4
6 Quartale
JCI-Symbol
130
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
679.704 $ 0,19 %
4.652
+78
+2 % +11.015 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
131
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
665.285 $ 0,18 %
2.461
-252
-9 % -72.260 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
132
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
664.734 $ 0,18 %
9.310
-8.944
-49 % -787.677 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
133
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
664.444 $ 0,18 %
8.021
-79
-1 % -6.297 $
2024 Q4
6 Quartale
ETR-Symbol
134
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
660.829 $ 0,18 %
5.753
-38
-0,7 % -4.284 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
135
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
659.318 $ 0,18 %
3.559
+135
+4 % +23.460 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
136
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
654.834 $ 0,18 %
+288
Neu +411.120 $
2026 Q2
0 Quartale
XEMD-Symbol
137
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
996 Mio. $
652.702 $ 0,18 %
14.530
+1.143
+9 % +51.130 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
646.989 $ 0,18 %
6.699
-2.332
-26 % -223.996 $
2024 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
139
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
638.694 $ 0,18 %
7.870
+291
+4 % +23.243 $
2024 Q4
6 Quartale
PAVE-Symbol
140
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
634.058 $ 0,18 %
10.761
+712
+7 % +39.968 $
2024 Q4
6 Quartale
SFM-Symbol
141
Sprouts Farmers Market
SFM
6,11 Mrd. $
632.236 $ 0,17 %
7.475
-32
-0,4 % -2.588 $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
142
Progressive
PGR
128 Mrd. $
630.649 $ 0,17 %
2.887
-33
-1 % -6.651 $
2024 Q4
6 Quartale
RWL-Symbol
143
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
629.729 $ 0,17 %
4.929
+522
+12 % +64.830 $
2026 Q1
1 Quartal
GILD-Symbol
144
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
628.885 $ 0,17 %
4.978
+427
+9 % +56.261 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQX-Symbol
145
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,5 Mrd. $
626.599 $ 0,17 %
20.790
+31
+0,1 % +927 $
2024 Q4
6 Quartale
SYF-Symbol
146
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
625.407 $ 0,17 %
8.224
+262
+3 % +19.243 $
2024 Q4
6 Quartale
MDT-Symbol
147
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
622.711 $ 0,17 %
7.960
-2.692
-25 % -217.164 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
148
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
622.455 $ 0,17 %
7.659
+67
+0,9 % +5.291 $
2024 Q4
6 Quartale
EL-Symbol
149
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
617.656 $ 0,17 %
7.823
+1.139
+17 % +92.002 $
2026 Q1
1 Quartal
DLR-Symbol
150
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
614.079 $ 0,17 %
3.420
-132
-4 % -25.280 $
2024 Q4
6 Quartale
4 5
6
7 8

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Foresite Capital Management V
Foresite Capital Management V Larkspur, California 362 Mio. $ AUM 386,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Saxon Interests Houston, Texas 362 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
Wealth Management Associates Cherry Hill, New Jersey 362 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Brien Greene & Co
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Francisco Partners Management
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pamplona Capital Management
Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .