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Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$69.6만 | 0.19% |
2,333
-165
| -7% | -US$4.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
127
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$68.4만 | 0.19% |
1,646
+711
| +76% | +US$26.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
128
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$68.3만 | 0.19% |
11,855
+1,186
| +11% | +US$6.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
Eaton
ETN
US$1433억
| US$68.1만 | 0.19% |
1,597
-272
| -15% | -US$11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
130
Johnson Controls International
JCI
US$866억
| US$68만 | 0.19% |
4,652
+78
| +2% | +US$1.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
131
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$66.5만 | 0.18% |
2,461
-252
| -9% | -US$7.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
132
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$66.5만 | 0.18% |
9,310
-8,944
| -49% | -US$78.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
133
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$66.4만 | 0.18% |
8,021
-79
| -1% | -US$6.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
134
Entergy
ETR
US$517억
| US$66.1만 | 0.18% |
5,753
-38
| -0.7% | -US$4.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
135
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$65.9만 | 0.18% |
3,559
+135
| +4% | +US$2.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
136
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$65.5만 | 0.18% |
+288
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$10억
| US$65.3만 | 0.18% |
14,530
+1,143
| +9% | +US$5.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$64.7만 | 0.18% |
6,699
-2,332
| -26% | -US$22.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$63.9만 | 0.18% |
7,870
+291
| +4% | +US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
140
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$63.4만 | 0.18% |
10,761
+712
| +7% | +US$4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
141
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2억
| US$63.2만 | 0.17% |
7,475
-32
| -0.4% | -US$2.59천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
142
Progressive
PGR
US$1333억
| US$63.1만 | 0.17% |
2,887
-33
| -1% | -US$6.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
143
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$63만 | 0.17% |
4,929
+522
| +12% | +US$6.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
144
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$62.9만 | 0.17% |
4,978
+427
| +9% | +US$5.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
145
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.7억
| US$62.7만 | 0.17% |
20,790
+31
| +0.1% | +US$927 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
146
Synchrony
SYF
US$244억
| US$62.5만 | 0.17% |
8,224
+262
| +3% | +US$1.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
147
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$62.3만 | 0.17% |
7,960
-2,692
| -25% | -US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
148
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$62.2만 | 0.17% |
7,659
+67
| +0.9% | +US$5.29천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
149
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$61.8만 | 0.17% |
7,823
+1,139
| +17% | +US$9.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
150
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$61.4만 | 0.17% |
3,420
-132
| -4% | -US$2.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.