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BMC

Bear Mountain Capital Ativos da carteira

AUM US$ 345 mi Giro 14,41%
Retorno est. (1 ano) 13,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,68%
Retorno est. (1 ano)
+13,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,83 mi
Fluxo de capital (%)
1,4%
10 maiores posições (%)
79,75%
Posição
222
Nova
24
Aumentada
47
Reduzida
16
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$ 2,5 mi
2
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 1 mi
3
ícone de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$ 849 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 515 mil
5
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 503 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 1,43 mi
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 245 mil
3
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 226 mil
4
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 195 mil
5
ícone de IYF
iShares US Financials ETF
IYF
+US$ 151 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 96,82%
2 Tecnologia 1,19%
3 Consumo discricionário 1%
4 Serviços de comunicação 0,33%
5 Bens de consumo básico 0,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VO
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 54,1 mi 15,68%
669.702
+12.934
+2% +US$ 1 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 41,9 mi 12,13%
60.572
+772
+1% +US$ 515 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SUB
3
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 30 mi 8,69%
282.429
+23.471
+9% +US$ 2,5 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 29,7 mi 8,59%
420.237
+5.468
+1% +US$ 381 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCZ
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 28,6 mi 8,28%
343.768
+10.142
+3% +US$ 849 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCSH
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 23,2 mi 6,71%
294.695
-2.470
-0,8% -US$ 195 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VGSH
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 23 mi 6,67%
396.374
+8.637
+2% +US$ 503 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 19,7 mi 5,71%
333.463
+6.808
+2% +US$ 400 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 14,4 mi 4,18%
48.633
+512
+1% +US$ 147 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VNQ
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 10,8 mi 3,11%
110.199
+3.321
+3% +US$ 317 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BNDX
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 8,22 mi 2,38%
171.450
+2.077
+1% +US$ 100 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 6,15 mi 1,78%
8.143
+15
+0,2% +US$ 10,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SUSA
13
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
US$ 6,08 mi 1,76%
39.189
+735
+2% +US$ 109 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 4,99 mi 1,45%
13.449
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTEB
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 4,66 mi 1,35%
92.578
-4.496
-5% -US$ 226 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SUSB
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
US$ 3,93 mi 1,14%
157.921
+4.074
+3% +US$ 102 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VSGX
17
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
US$ 3,52 mi 1,02%
43.553
+727
+2% +US$ 57,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VSS
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
US$ 3,48 mi 1,01%
22.754
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWB
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 3,41 mi 0,99%
8.296
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,15 mi 0,91%
12.747
-43
-0,3% -US$ 10,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ESGE
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
US$ 2,41 mi 0,7%
45.810
+213
+0,5% +US$ 11,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VNQI
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
US$ 2,38 mi 0,69%
52.396
+1.317
+3% +US$ 60,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,86 mi 0,54%
8.759
-74
-0,8% -US$ 15,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,45 mi 0,42%
1.926
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MDY
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 1,39 mi 0,4%
2.019
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GSC
G&S Capital Denver, Colorado AUM de US$ 345 mi 32,53% Retorno est. (1 ano)
MC
Muhlenkamp & Co Wexford, Pennsylvania AUM de US$ 345 mi 34,25% Retorno est. (1 ano)
ES
Enavate Sciences Menlo Park, California AUM de US$ 345 mi 134,64% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lonestar Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 345 mi 80,24% Retorno est. (1 ano)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California AUM de US$ 345 mi 46,29% Retorno est. (1 ano)
M2MC
Matthew 25 Management Corp Ambler, Pennsylvania AUM de US$ 345 mi 31,27% Retorno est. (1 ano)
WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California AUM de US$ 345 mi 113,04% Retorno est. (1 ano)
FRA
Front Row Advisors Tiburon, California AUM de US$ 345 mi 39,04% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bear Mountain Capital no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Bear Mountain Capital detinha 222 posições avaliadas em US$ 345 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 333 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Bear Mountain Capital mostra 24 novas, 47 aumentaram, 16 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FS Specialty Lending Fund: 1.498 ações no valor de US$ 16,2 mil. A maior venda foi de Booking.com, estimada em US$ 1,43 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Bear Mountain Capital no T2 2026 foi FS Specialty Lending Fund: 1.498 ações no valor de US$ 16,2 mil.
  • Bear Mountain Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
  • A maior redução de Bear Mountain Capital em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
  • Bear Mountain Capital encerrou totalmente sua posição em iShares US Financials ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 151 mil.
  • As dez maiores posições de Bear Mountain Capital representam 80% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2026.
  • Bear Mountain Capital abriu 24 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Bear Mountain Capital subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 345 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bear Mountain Capital referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.