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BL
BCWM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 342 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
14,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,18%
Retorno est. (1 ano)
+14,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 342 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,8 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,88%
Posição
60
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 7,18 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 6,51 mi |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 6,45 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 5,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 4,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,62% |
| 2 | Tecnologia | 15,34% |
| 3 | Industriais | 14,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,71% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 21,1 mi | 6,18% |
236.843
-11.992
| -5% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 18,2 mi | 5,32% |
240.889
+4.226
| +2% | +US$ 359 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 14,7 mi | 4,3% |
116.087
+1.212
| +1% | +US$ 153 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,2 mi | 3,85% |
37.309
+1.309
| +4% | +US$ 426 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 11,3 mi | 3,32% |
122.291
+2.827
| +2% | +US$ 263 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 10,7 mi | 3,14% |
45.230
+142
| +0,3% | +US$ 34,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 10,6 mi | 3,1% |
58.993
-8.645
| -13% | -US$ 1,66 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 10 mi | 2,94% |
500.469
+11.452
| +2% | +US$ 241 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10 mi | 2,93% |
26.841
+128
| +0,5% | +US$ 51,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 9,7 mi | 2,82% |
102.549
-22.813
| -18% | -US$ 1,79 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 9,41 mi | 2,75% |
34.613
-1.057
| -3% | -US$ 278 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 9,4 mi | 2,75% |
294.024
+3.365
| +1% | +US$ 108 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 8,95 mi | 2,62% |
17.567
+3.497
| +25% | +US$ 1,89 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 8,85 mi | 2,59% |
17.378
+4.129
| +31% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 8,75 mi | 2,56% |
53.693
-13.520
| -20% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,62 mi | 2,52% |
76.114
-1.867
| -2% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,49 mi | 2,48% |
15.078
-3.498
| -19% | -US$ 2,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,47 mi | 2,48% |
29.257
-3.722
| -11% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,02 mi | 2,35% |
37.715
-976
| -3% | -US$ 200 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,9 mi | 2,31% |
24.146
-3.763
| -13% | -US$ 1,17 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,9 mi | 2,31% |
33.145
-20.304
| -38% | -US$ 5,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 7,03 mi | 2,06% |
24.024
-19.512
| -45% | -US$ 4,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,97 mi | 2,04% |
34.818
-9.146
| -21% | -US$ 1,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 6,36 mi | 1,86% |
110.424
+7.846
| +8% | +US$ 451 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 6,3 mi | 1,84% |
87.550
-7.980
| -8% | -US$ 557 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de BCWM LLC no T2 2026
No T2 2026, BCWM LLC detinha 60 posições no valor de US$ 342 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
BCWM LLC fez uma retirada líquida de US$ 10,7 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Target, uma posição estimada em US$ 6,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, BCWM LLC abriu uma nova posição em Accenture no valor de US$ 6,23 mi.
- A maior compra de BCWM LLC no T2 2026 foi Accenture: 50.082 ações no valor de US$ 6,23 mi.
- BCWM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Northrop Grumman no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de BCWM LLC em T2 2026 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 5,83 mi.
- BCWM LLC encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,45 mi.
- As dez maiores posições de BCWM LLC representam 38% de sua carteira de US$ 342 mi no T2 2026.
- BCWM LLC abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCWM LLC caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 342 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCWM LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.