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BCWM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 342 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
14,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,18%
Retorno est. (1 ano)
+14,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 342 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,8 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,88%
Posição
60
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 7,18 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 6,51 mi |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 6,45 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 5,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 4,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,62% |
| 2 | Tecnologia | 15,34% |
| 3 | Bens industriais | 14,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,71% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 1,87 bi
| US$ 440 mil | 0,13% |
6.863
-27
| -0,4% | -US$ 1,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 436 mil | 0,13% |
14.288
-201
| -1% | -US$ 6,26 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
53
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 390 mil | 0,11% |
2.657
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 376 mil | 0,11% |
4.882
+726
| +17% | +US$ 53,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 346 mil | 0,1% |
2.330
+53
| +2% | +US$ 7,27 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,93 bi
| US$ 239 mil | 0,07% |
3.438
-21
| -0,6% | -US$ 1,43 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
57
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
3.370
-103.966
| -97% | -US$ 5,83 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
58
Merck
MRK
US$ 367 bi
| – | – |
-51.138
| Encerrada | -US$ 6,15 mi | – |
|
|
59
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| – | – |
-53.180
| Encerrada | -US$ 6,45 mi | – |
|
60
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,3 bi
| – | – |
-4.264
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SP
Revisão da carteira de BCWM LLC no T2 2026
No T2 2026, BCWM LLC detinha 60 posições no valor de US$ 342 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
BCWM LLC fez uma retirada líquida de US$ 10,7 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Target, uma posição estimada em US$ 6,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, BCWM LLC abriu uma nova posição em Accenture no valor de US$ 6,23 mi.
- A maior compra de BCWM LLC no T2 2026 foi Accenture: 50.082 ações no valor de US$ 6,23 mi.
- BCWM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Northrop Grumman no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de BCWM LLC em T2 2026 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 5,83 mi.
- BCWM LLC encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,45 mi.
- As dez maiores posições de BCWM LLC representam 38% de sua carteira de US$ 342 mi no T2 2026.
- BCWM LLC abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCWM LLC caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 342 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCWM LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.